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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 410.00 | 30 410.00 | | 30 410.00 |
AN Terrains | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
AP Constructions | 257 988.00 | 204 361.00 | 53 627.00 | 257 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 866.00 | 240 777.00 | 2 089.00 | 242 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 835.00 | 346 502.00 | 73 333.00 | 419 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 497.00 | | 14 497.00 | 14 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 041.00 | 895 495.00 | 143 546.00 | 1 039 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 546 935.00 | 328 837.00 | 9 218 098.00 | 9 546 935.00 |
BZ Autres créances | 5 581 916.00 | | 5 581 916.00 | 5 581 916.00 |
CF Disponibilités | 1 642 976.00 | | 1 642 976.00 | 1 642 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 242.00 | | 84 242.00 | 84 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 856 068.00 | 328 837.00 | 16 527 231.00 | 16 856 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 895 109.00 | 1 224 332.00 | 16 670 777.00 | 17 895 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 126 500.00 | 1 126 500.00 | | 1 126 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 8 572.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 112 650.00 | 112 650.00 | | 112 650.00 |
DG Autres réserves | | 1 395.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 256 631.00 | | | -2 256 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 317 784.00 | -2 266 598.00 | | 1 317 784.00 |
DL TOTAL (I) | 300 303.00 | -1 017 481.00 | | 300 303.00 |
DP Provisions pour risques | 380 071.00 | 524 500.00 | | 380 071.00 |
DQ Provisions pour charges | 208 969.00 | 217 394.00 | | 208 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 589 040.00 | 741 894.00 | | 589 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 525 048.00 | 1 561 410.00 | | 1 525 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 446 498.00 | 663 405.00 | | 446 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 188 095.00 | 8 204 804.00 | | 8 188 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 849 307.00 | 5 148 895.00 | | 4 849 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 833.00 | 1 410.00 | | 833.00 |
EA Autres dettes | 329 999.00 | 476 257.00 | | 329 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 441 654.00 | 1 199 009.00 | | 441 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 781 434.00 | 17 255 191.00 | | 15 781 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 670 777.00 | 16 979 604.00 | | 16 670 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 713 248.00 | | 32 713 248.00 | 32 713 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 713 248.00 | | 32 713 248.00 | 32 713 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 233 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 979 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 467 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 134 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 225 600.00 | |
GE Autres charges | | | 498 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 790 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -557 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -553 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 833.00 | 83.00 | | 6 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 606 833.00 | 83.00 | | 1 606 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316.00 | | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 606 517.00 | 83.00 | | 1 606 517.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -269 504.00 | -290 663.00 | | -269 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 844 154.00 | 31 111 441.00 | | 34 844 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 526 370.00 | 33 378 039.00 | | 33 526 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 317 784.00 | -2 266 598.00 | | 1 317 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 855.00 | 49 165.00 | 22 978.00 | 1 012 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 039 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 940 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 855.00 | 45 765.00 | 22 978.00 | 917 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 097.00 | 3 400.00 | | 11 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 390.00 | 76 767.00 | 22 662.00 | 791 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 903.00 | | | 33 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 488.00 | 76 767.00 | 22 661.00 | 757 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 741 894.00 | 225 600.00 | 378 454.00 | 741 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 741 894.00 | 225 600.00 | 378 454.00 | 741 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 188 095.00 | 8 139 423.00 | 48 672.00 | 8 188 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 582 203.00 | 582 203.00 | | 582 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 500.00 | 309 500.00 | | 309 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 441 654.00 | 441 654.00 | | 441 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
UX Autres créances clients | 309 500.00 | | | 309 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 837.00 | | | 26 837.00 |
VC Groupe et associés | 4 337 968.00 | | | 4 337 968.00 |
VI Groupe et associés | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 242.00 | | | 84 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 870 565.00 | 16 454 773.00 | 415 792.00 | 16 870 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 781 434.00 | 15 668 416.00 | 113 018.00 | 15 781 434.00 |