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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 734.00 | 29 734.00 | | 29 734.00 |
AN Terrains | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
AP Constructions | 257 988.00 | 254 193.00 | 3 795.00 | 257 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 385.00 | 256 415.00 | 10 970.00 | 267 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 176.00 | 281 422.00 | 10 754.00 | 292 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 978.00 | | 13 978.00 | 13 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 705.00 | 895 209.00 | 39 496.00 | 934 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 487 606.00 | 560 484.00 | 10 927 122.00 | 11 487 606.00 |
BZ Autres créances | 3 230 114.00 | | 3 230 114.00 | 3 230 114.00 |
CF Disponibilités | 1 309 250.00 | | 1 309 250.00 | 1 309 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 900.00 | | 120 900.00 | 120 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 147 869.00 | 560 484.00 | 15 587 386.00 | 16 147 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 082 574.00 | 1 455 692.00 | 15 626 882.00 | 17 082 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -399 984.00 | -19 222.00 | | -399 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 556.00 | -1 682 230.00 | | 245 556.00 |
DL TOTAL (I) | 585 572.00 | -961 453.00 | | 585 572.00 |
DP Provisions pour risques | 566 216.00 | 165 471.00 | | 566 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 742.00 | 124 317.00 | | 108 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 674 958.00 | 289 788.00 | | 674 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 409 077.00 | 1 670 822.00 | | 1 409 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 819 157.00 | 1 664 824.00 | | 819 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 939 403.00 | 10 186 459.00 | | 6 939 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 949 771.00 | 4 858 345.00 | | 3 949 771.00 |
EA Autres dettes | 696 868.00 | 657 804.00 | | 696 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 552 077.00 | 650 052.00 | | 552 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 366 352.00 | 19 688 306.00 | | 14 366 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 626 882.00 | 19 016 642.00 | | 15 626 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 185 502.00 | | 32 185 502.00 | 32 185 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 185 502.00 | | 32 185 502.00 | 32 185 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 405 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 775 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 411 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 954 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 541 745.00 | |
GE Autres charges | | | 26 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 157 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 733.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 405 773.00 | 29 539 295.00 | | 32 405 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 160 217.00 | 31 221 525.00 | | 32 160 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 556.00 | -1 682 230.00 | | 245 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 559.00 | | 5 145.00 | 929 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 837 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 226.00 | | | 83 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 356.00 | | 5 145.00 | 832 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 838.00 | 28 370.00 | | 816 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 226.00 | | | 33 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 612.00 | 28 370.00 | | 783 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 819 157.00 | 819 157.00 | | 819 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 939 403.00 | 6 939 403.00 | | 6 939 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 582 722.00 | 582 722.00 | | 582 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 142 408.00 | 1 142 408.00 | | 1 142 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676 369.00 | 676 369.00 | | 676 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 552 077.00 | 552 077.00 | | 552 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
UX Autres créances clients | 11 487 606.00 | 10 815 979.00 | 671 627.00 | 11 487 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 717.00 | 24 717.00 | | 24 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 946.00 | 49 946.00 | | 49 946.00 |
VC Groupe et associés | 1 597 447.00 | 1 597 447.00 | | 1 597 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 409 077.00 | 1 409 077.00 | | 1 409 077.00 |
VI Groupe et associés | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
VP Divers | 1 300 315.00 | 1 300 315.00 | | 1 300 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 224 642.00 | 2 112 704.00 | 111 938.00 | 2 224 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 566 939.00 | 1 566 939.00 | | 1 566 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 900.00 | 120 900.00 | | 120 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 161 847.00 | 15 490 220.00 | 671 627.00 | 16 161 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 366 352.00 | 14 254 414.00 | 111 938.00 | 14 366 352.00 |