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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 252.00 | 14 276.00 | 976.00 | 15 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 532.00 | 299 559.00 | 42 973.00 | 342 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 944.00 | 514 091.00 | 50 852.00 | 564 944.00 |
AX Avances et acomptes | 67 812.00 | | 67 812.00 | 67 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 578.00 | | 60 578.00 | 60 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 121.00 | 827 927.00 | 223 193.00 | 1 051 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 725.00 | | 831 725.00 | 831 725.00 |
BZ Autres créances | 1 406 534.00 | | 1 406 534.00 | 1 406 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 163.00 | | 35 163.00 | 35 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 273 719.00 | | 2 273 719.00 | 2 273 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 324 840.00 | 827 927.00 | 2 496 913.00 | 3 324 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 317.00 | 289 317.00 | | 289 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 931.00 | 28 931.00 | | 28 931.00 |
DH Report à nouveau | 626 938.00 | 1 153 887.00 | | 626 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 214.00 | 473 050.00 | | 321 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 402.00 | 1 945 187.00 | | 1 266 402.00 |
DP Provisions pour risques | 116 657.00 | 30 596.00 | | 116 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 657.00 | 30 596.00 | | 116 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 452.00 | 6 928.00 | | 8 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 392.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 858.00 | 469 167.00 | | 394 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 915.00 | 574 210.00 | | 622 915.00 |
EA Autres dettes | 87 626.00 | 66 814.00 | | 87 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 853.00 | 1 121 512.00 | | 1 113 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 913.00 | 3 097 296.00 | | 2 496 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
FG Production vendue services | 3 948 133.00 | | 3 948 133.00 | 3 948 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 950 251.00 | | 3 950 251.00 | 3 950 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 336 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 725.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 390 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 708.00 | -1 505.00 | | 15 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 947.00 | | | 26 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 088.00 | | | 27 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 088.00 | | | -27 088.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 760.00 | | | 77 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 089.00 | 222 295.00 | | 211 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 027 605.00 | 4 380 956.00 | | 4 027 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 706 390.00 | 3 907 905.00 | | 3 706 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 214.00 | 473 050.00 | | 321 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 506.00 | | 142 505.00 | 915 506.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 393.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 393.00 | 60 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 889.00 | 1 051 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 497.00 | 975 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 231.00 | | 1 022.00 | 14 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 760.00 | | 116 027.00 | 860 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 516.00 | | 25 456.00 | 40 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 563.00 | 73 861.00 | 1 497.00 | 755 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 730.00 | 547.00 | | 13 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 834.00 | 73 313.00 | 1 497.00 | 741 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 597.00 | 107 726.00 | 21 665.00 | 30 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 597.00 | 107 726.00 | 21 665.00 | 30 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 726.00 | 21 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 859.00 | 394 859.00 | | 394 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 921.00 | 276 921.00 | | 276 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 598.00 | 165 598.00 | | 165 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 626.00 | 87 626.00 | | 87 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 579.00 | | | 60 579.00 |
UX Autres créances clients | 831 725.00 | | | 831 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VB T. V. A. | 70 593.00 | | | 70 593.00 |
VC Groupe et associés | 1 231 383.00 | | | 1 231 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 812.00 | | | 100 812.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 246.00 | | | 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 163.00 | | | 35 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 334 001.00 | 2 273 423.00 | 60 579.00 | 2 334 001.00 |
VW T.V.A. | 180 282.00 | 180 282.00 | | 180 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 853.00 | 1 113 853.00 | | 1 113 853.00 |