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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 253.00 | 14 788.00 | 465.00 | 15 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 708.00 | 335 529.00 | 56 179.00 | 391 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 406.00 | 291 250.00 | 166 156.00 | 457 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 579.00 | | 60 579.00 | 60 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 945.00 | 641 567.00 | 283 379.00 | 924 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 843.00 | | 827 843.00 | 827 843.00 |
BZ Autres créances | 2 293 416.00 | | 2 293 416.00 | 2 293 416.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 404.00 | | 25 404.00 | 25 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 146 863.00 | | 3 146 863.00 | 3 146 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 071 808.00 | 641 567.00 | 3 430 242.00 | 4 071 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 366.00 | | | 40 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 318.00 | | | 289 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 932.00 | | | 28 932.00 |
DH Report à nouveau | 798 153.00 | | | 798 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 566.00 | | | 745 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 861 969.00 | | | 1 861 969.00 |
DP Provisions pour risques | 60 480.00 | | | 60 480.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 950.00 | | | 34 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 430.00 | | | 95 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 858.00 | | | 25 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 474.00 | | | 402 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869 706.00 | | | 869 706.00 |
EA Autres dettes | 168 090.00 | | | 168 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 843.00 | | | 1 472 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 430 242.00 | | | 3 430 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 466 128.00 | | | 1 466 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 858.00 | | | 25 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 982 837.00 | 1 061.00 | 4 983 898.00 | 4 982 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 982 837.00 | 1 061.00 | 4 983 898.00 | 4 982 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 040 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 846 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 353.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 879 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 160 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 177 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 399.00 | | | 145 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 068.00 | | | 286 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 056 565.00 | | | 5 056 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 310 998.00 | | | 4 310 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745 566.00 | | | 745 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 121.00 | | 203 350.00 | 1 051 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 527.00 | 924 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 329 527.00 | 849 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 290.00 | | 203 350.00 | 975 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 579.00 | | | 60 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 927.00 | 75 353.00 | 261 714.00 | 827 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 277.00 | 511.00 | | 14 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 651.00 | 74 842.00 | 261 714.00 | 813 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 657.00 | | 21 227.00 | 116 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 657.00 | | 21 227.00 | 116 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 474.00 | 402 474.00 | | 402 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377 619.00 | 377 619.00 | | 377 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 523.00 | 239 523.00 | | 239 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 519.00 | 35 519.00 | | 35 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 090.00 | 168 090.00 | | 168 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VB T. V. A. | 87 190.00 | | | 87 190.00 |
VC Groupe et associés | 2 148 685.00 | | | 2 148 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 858.00 | 25 858.00 | | 25 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 404.00 | | | 25 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 207 242.00 | 3 187 029.00 | 20 213.00 | 3 207 242.00 |
VW T.V.A. | 204 418.00 | 204 418.00 | | 204 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 843.00 | 1 466 128.00 | 6 715.00 | 1 472 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |