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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 631.00 | 200 592.00 | 101 039.00 | 301 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 346.00 | 219 598.00 | 335 747.00 | 555 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 804.00 | | 48 804.00 | 48 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 506.00 | 421 915.00 | 485 590.00 | 907 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 422.00 | | 63 422.00 | 63 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 814 952.00 | | 1 814 952.00 | 1 814 952.00 |
BZ Autres créances | 1 946 136.00 | | 1 946 136.00 | 1 946 136.00 |
CF Disponibilités | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 114.00 | | 16 114.00 | 16 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 840 681.00 | | 3 840 681.00 | 3 840 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 748 186.00 | 421 915.00 | 4 326 271.00 | 4 748 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 318.00 | | | 289 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 932.00 | | | 28 932.00 |
DH Report à nouveau | 1 198 535.00 | | | 1 198 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 485.00 | | | 543 485.00 |
DL TOTAL (I) | 2 060 269.00 | | | 2 060 269.00 |
DP Provisions pour risques | 83 480.00 | | | 83 480.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 950.00 | | | 34 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 430.00 | | | 118 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 239.00 | | | 51 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 841.00 | | | 299 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 443 361.00 | | | 1 443 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 706.00 | | | 171 706.00 |
EA Autres dettes | 181 426.00 | | | 181 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 573.00 | | | 2 147 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 326 271.00 | | | 4 326 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 935 223.00 | | | 1 935 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 563 281.00 | | 7 563 281.00 | 7 563 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 563 281.00 | | 7 563 281.00 | 7 563 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 658 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 424 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 046 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 762 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 896 030.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 915 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 200.00 | | | 163 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 554.00 | | | 208 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 678 133.00 | | | 7 678 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 134 648.00 | | | 7 134 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 485.00 | | | 543 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 979.00 | | 307 526.00 | 599 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 856 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 041.00 | | 288 936.00 | 568 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 214.00 | | 18 590.00 | 30 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 285.00 | 95 630.00 | | 326 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 560.00 | 95 630.00 | | 324 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 430.00 | 29 000.00 | 29 000.00 | 118 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 430.00 | 29 000.00 | 29 000.00 | 118 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 000.00 | 29 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 239.00 | 2 761.00 | 48 478.00 | 51 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 841.00 | 299 841.00 | | 299 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 652 079.00 | 488 208.00 | 672.00 | 652 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 905.00 | 352 905.00 | | 352 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 294.00 | 26 294.00 | | 26 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 706.00 | 171 706.00 | | 171 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 426.00 | 181 426.00 | | 181 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 804.00 | 15 214.00 | 33 590.00 | 48 804.00 |
UX Autres créances clients | 1 814 952.00 | 1 814 952.00 | | 1 814 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 75 993.00 | 75 993.00 | | 75 993.00 |
VC Groupe et associés | 1 866 227.00 | 1 866 227.00 | | 1 866 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 114.00 | 16 114.00 | | 16 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 826 006.00 | 3 792 416.00 | 33 590.00 | 3 826 006.00 |
VW T.V.A. | 399 825.00 | 399 825.00 | | 399 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 573.00 | 1 935 223.00 | 49 150.00 | 2 147 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 157 462.00 | | | 157 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 639.00 | | | 24 639.00 |
ST Autres comptes | 170 472.00 | | | 170 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 058.00 | | | 87 058.00 |
YT Sous‐traitance | 661 179.00 | | | 661 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 694.00 | | | 59 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 217 156.00 | | | 217 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 504 253.00 | | | 1 504 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 800.00 | | | 221 800.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 943 348.00 | | | 943 348.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 200.00 | | | 200.00 |