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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 030.00 | | 19 030.00 | 19 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 359.00 | 373 405.00 | 79 954.00 | 453 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 403.00 | 127 935.00 | 153 468.00 | 281 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 214.00 | | 30 214.00 | 30 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 258.00 | 516 593.00 | 282 665.00 | 799 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 461 581.00 | | 1 461 581.00 | 1 461 581.00 |
BZ Autres créances | 983 811.00 | | 983 811.00 | 983 811.00 |
CF Disponibilités | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 469 475.00 | | 2 469 475.00 | 2 469 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 268 732.00 | 516 593.00 | 2 752 140.00 | 3 268 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 318.00 | 289 318.00 | | 289 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 932.00 | 28 932.00 | | 28 932.00 |
DH Report à nouveau | 43 720.00 | 798 153.00 | | 43 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 151.00 | 745 566.00 | | 658 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 120.00 | 1 861 969.00 | | 1 020 120.00 |
DP Provisions pour risques | 83 480.00 | 60 480.00 | | 83 480.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 950.00 | 34 950.00 | | 34 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 430.00 | 95 430.00 | | 118 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 342.00 | 25 858.00 | | 6 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 976.00 | 6 715.00 | | 16 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 420.00 | 402 474.00 | | 430 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 098 160.00 | 869 706.00 | | 1 098 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
EA Autres dettes | 57 501.00 | 168 090.00 | | 57 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 590.00 | 1 472 843.00 | | 1 613 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 140.00 | 3 430 242.00 | | 2 752 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 596 614.00 | | | 1 596 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 747 254.00 | | 5 747 254.00 | 5 747 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 747 254.00 | | 5 747 254.00 | 5 747 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 757 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 244 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 513 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 751 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 006 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 019 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 415.00 | | | -10 415.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 455.00 | 145 399.00 | | 133 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 042.00 | 286 068.00 | | 217 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 770 253.00 | 5 056 565.00 | | 5 770 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 112 103.00 | 4 310 998.00 | | 5 112 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 151.00 | 745 566.00 | | 658 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 945.00 | | 118 485.00 | 924 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 365.00 | 30 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 173.00 | 799 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 807.00 | 734 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 253.00 | | 19 030.00 | 15 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 114.00 | | 99 456.00 | 849 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 579.00 | | | 60 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 567.00 | 88 833.00 | 213 807.00 | 641 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 788.00 | 465.00 | | 14 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 779.00 | 88 368.00 | 213 807.00 | 626 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 430.00 | 23 000.00 | | 95 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 430.00 | 23 000.00 | | 95 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 976.00 | | 16 976.00 | 16 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 420.00 | 430 420.00 | | 430 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480 825.00 | 480 825.00 | | 480 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 479.00 | 263 479.00 | | 263 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 501.00 | 57 501.00 | | 57 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 214.00 | | | 30 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VB T. V. A. | 71 163.00 | | | 71 163.00 |
VC Groupe et associés | 681 898.00 | | | 681 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219 012.00 | | | 219 012.00 |
VP Divers | 1 461 581.00 | | | 1 461 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 491 104.00 | 2 460 890.00 | 30 214.00 | 2 491 104.00 |
VW T.V.A. | 343 168.00 | 343 168.00 | | 343 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 590.00 | 1 596 614.00 | 16 976.00 | 1 613 590.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |