| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 656.00 | 159 688.00 | 74 968.00 | 234 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 384.00 | 164 872.00 | 168 513.00 | 333 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 214.00 | | 30 214.00 | 30 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 979.00 | 326 285.00 | 273 695.00 | 599 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 621 621.00 | | 1 621 621.00 | 1 621 621.00 |
BZ Autres créances | 1 841 005.00 | | 1 841 005.00 | 1 841 005.00 |
CF Disponibilités | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 463 826.00 | | 3 463 826.00 | 3 463 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 063 805.00 | 326 285.00 | 3 737 521.00 | 4 063 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 318.00 | 289 318.00 | | 289 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 932.00 | 28 932.00 | | 28 932.00 |
DH Report à nouveau | 1 197 271.00 | 701 870.00 | | 1 197 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 263.00 | 495 401.00 | | 501 263.00 |
DL TOTAL (I) | 2 016 784.00 | 1 515 521.00 | | 2 016 784.00 |
DP Provisions pour risques | 83 480.00 | 83 480.00 | | 83 480.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 950.00 | 34 950.00 | | 34 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 430.00 | 118 430.00 | | 118 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | 8 628.00 | | 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 161.00 | 25 383.00 | | 41 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 842.00 | 444 053.00 | | 350 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 160 998.00 | 1 019 024.00 | | 1 160 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
EA Autres dettes | 47 463.00 | 55 270.00 | | 47 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 306.00 | 1 552 358.00 | | 1 602 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 737 521.00 | 3 186 309.00 | | 3 737 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 761.00 | 1 385 909.00 | | 1 428 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | 8 628.00 | | 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 409 635.00 | | 6 409 635.00 | 6 409 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 409 635.00 | | 6 409 635.00 | 6 409 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 415 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 482 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 800 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 110.00 | |
GE Autres charges | | | 2 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 609 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 806 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 824 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 663.00 | 6 541.00 | | 1 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 322.00 | 1 179.00 | | 2 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 322.00 | 1 179.00 | | 2 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 675.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 709.00 | 1 178.00 | | 1 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 709.00 | 1 853.00 | | 1 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 612.00 | -674.00 | | 612.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 713.00 | 140 806.00 | | 131 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 577.00 | 205 914.00 | | 192 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 436 580.00 | 6 359 129.00 | | 6 436 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 935 317.00 | 5 863 728.00 | | 5 935 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 263.00 | 495 401.00 | | 501 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 462.00 | | 107 249.00 | 508 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 732.00 | 599 979.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 732.00 | 568 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 524.00 | | 107 249.00 | 476 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 214.00 | | | 30 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 197.00 | 89 110.00 | 14 022.00 | 251 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 472.00 | 89 110.00 | 14 022.00 | 249 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 430.00 | | | 118 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 430.00 | | | 118 430.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 842.00 | 350 842.00 | | 350 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 553 106.00 | 420 722.00 | 672.00 | 553 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 640.00 | 281 640.00 | | 281 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 463.00 | 47 463.00 | | 47 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 214.00 | | 30 214.00 | 30 214.00 |
UX Autres créances clients | 1 621 621.00 | 1 621 621.00 | | 1 621 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VB T. V. A. | 61 633.00 | 61 633.00 | | 61 633.00 |
VC Groupe et associés | 1 767 698.00 | 1 767 698.00 | | 1 767 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 492 839.00 | 3 462 626.00 | 30 214.00 | 3 492 839.00 |
VW T.V.A. | 321 217.00 | 321 217.00 | | 321 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 306.00 | 1 428 761.00 | 41 833.00 | 1 602 306.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117 086.00 | | | 117 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
ST Autres comptes | 121 552.00 | | | 121 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 270.00 | | | 78 270.00 |
YT Sous‐traitance | 811 209.00 | | | 811 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 92 286.00 | | | 92 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 209 372.00 | | | 209 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 217 370.00 | | | 1 217 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 655.00 | | | 228 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 019 992.00 | | | 1 019 992.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 156.00 | | | 156.00 |