| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 418.00 | 134 953.00 | 63 465.00 | 198 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 106.00 | 114 519.00 | 163 587.00 | 278 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 214.00 | | 30 214.00 | 30 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 462.00 | 251 197.00 | 257 265.00 | 508 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 721.00 | | 21 721.00 | 21 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237 552.00 | | 1 237 552.00 | 1 237 552.00 |
BZ Autres créances | 1 653 875.00 | | 1 653 875.00 | 1 653 875.00 |
CF Disponibilités | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 838.00 | | 15 838.00 | 15 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 929 044.00 | | 2 929 044.00 | 2 929 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 437 506.00 | 251 197.00 | 3 186 309.00 | 3 437 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 318.00 | 289 318.00 | | 289 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 932.00 | 28 932.00 | | 28 932.00 |
DH Report à nouveau | 701 870.00 | 43 720.00 | | 701 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 401.00 | 658 151.00 | | 495 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 521.00 | 1 020 120.00 | | 1 515 521.00 |
DP Provisions pour risques | 83 480.00 | 83 480.00 | | 83 480.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 950.00 | 34 950.00 | | 34 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 430.00 | 118 430.00 | | 118 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 628.00 | 6 342.00 | | 8 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 383.00 | 16 976.00 | | 25 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 053.00 | 430 420.00 | | 444 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 019 024.00 | 1 098 160.00 | | 1 019 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 191.00 | | |
EA Autres dettes | 55 270.00 | 57 501.00 | | 55 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 358.00 | 1 613 590.00 | | 1 552 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 186 309.00 | 2 752 140.00 | | 3 186 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 385 909.00 | 1 596 614.00 | | 1 385 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 628.00 | 6 342.00 | | 8 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 340 260.00 | | 6 340 260.00 | 6 340 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 340 260.00 | | 6 340 260.00 | 6 340 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 346 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 337 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 080 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 829 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 514 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 831 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 842 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 541.00 | 7 169.00 | | 6 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 179.00 | 45.00 | | 1 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 853.00 | 10 460.00 | | 1 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -674.00 | -10 415.00 | | -674.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 806.00 | 133 455.00 | | 140 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 914.00 | 217 042.00 | | 205 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 359 129.00 | 5 770 253.00 | | 6 359 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 863 728.00 | 5 112 103.00 | | 5 863 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 401.00 | 658 151.00 | | 495 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 258.00 | | 87 577.00 | 799 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 641.00 | 349 732.00 | 508 462.00 | 28 641.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 641.00 | 13 528.00 | 1 725.00 | 28 641.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 336 204.00 | 476 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 282.00 | | 9 612.00 | 34 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 762.00 | | 77 966.00 | 734 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 214.00 | | | 30 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 593.00 | 83 158.00 | 348 554.00 | 516 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 253.00 | | 13 528.00 | 15 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 340.00 | 83 158.00 | 335 026.00 | 501 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 430.00 | | | 118 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 430.00 | | | 118 430.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 383.00 | | 25 383.00 | 25 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 053.00 | 444 053.00 | | 444 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 462 465.00 | 321 399.00 | 260.00 | 462 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 951.00 | 237 951.00 | | 237 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 270.00 | 55 270.00 | | 55 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 214.00 | | 30 214.00 | 30 214.00 |
UX Autres créances clients | 1 237 552.00 | 1 237 552.00 | | 1 237 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VB T. V. A. | 70 887.00 | 70 887.00 | | 70 887.00 |
VC Groupe et associés | 1 567 376.00 | 1 567 376.00 | | 1 567 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 937 480.00 | 2 907 266.00 | 30 214.00 | 2 937 480.00 |
VW T.V.A. | 307 893.00 | 307 893.00 | | 307 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 358.00 | 1 385 909.00 | 25 643.00 | 1 552 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 954.00 | | | 92 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
ST Autres comptes | 185 740.00 | | | 185 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 086.00 | | | 101 086.00 |
YT Sous‐traitance | 1 038 671.00 | | | 1 038 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 89 700.00 | | | 89 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 182 654.00 | | | 182 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 308 610.00 | | | 1 308 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 604.00 | | | 262 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 337 368.00 | | | 1 337 368.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 138.00 | | | 138.00 |