| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 625.00 | 1 654.00 | 1 971.00 | 3 625.00 |
AH Fonds commercial | 371 251.00 | | 371 251.00 | 371 251.00 |
AP Constructions | 15 860.00 | 15 613.00 | 247.00 | 15 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 210.00 | 21 210.00 | | 21 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 696.00 | 79 031.00 | 23 665.00 | 102 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 786.00 | 117 509.00 | 407 277.00 | 524 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
BZ Autres créances | 23 832.00 | | 23 832.00 | 23 832.00 |
CF Disponibilités | 542 179.00 | | 542 179.00 | 542 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 993.00 | | 572 993.00 | 572 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 778.00 | 117 509.00 | 980 270.00 | 1 097 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
CU Autres participations | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 324 724.00 | 357 743.00 | | 324 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 611.00 | 39 980.00 | | 36 611.00 |
DL TOTAL (I) | 369 719.00 | 406 109.00 | | 369 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 657.00 | 20 947.00 | | 1 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 974.00 | 861.00 | | 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 462 697.00 | 489 587.00 | | 462 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 536.00 | 15 713.00 | | 42 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 687.00 | 95 745.00 | | 102 687.00 |
EA Autres dettes | | 4 055.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 610 550.00 | 626 909.00 | | 610 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 270.00 | 1 033 017.00 | | 980 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 853.00 | 137 322.00 | | 147 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 489.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 260.00 | | 7 803.00 | 519 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 277.00 | 524 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 277.00 | 139 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 251.00 | | 3 625.00 | 371 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 111.00 | | 3 933.00 | 138 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 899.00 | | 245.00 | 9 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 357.00 | 12 429.00 | 2 277.00 | 107 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 654.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 357.00 | 10 775.00 | 2 277.00 | 107 357.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 536.00 | 42 536.00 | | 42 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 311.00 | 62 311.00 | | 62 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
UX Autres créances clients | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 543.00 | | | 543.00 |
VB T. V. A. | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VI Groupe et associés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 652.00 | 34 652.00 | | 34 652.00 |
VW T.V.A. | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 853.00 | 147 853.00 | | 147 853.00 |