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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 324.00 | 3 504.00 | 820.00 | 4 324.00 |
AH Fonds commercial | 371 251.00 | | 371 251.00 | 371 251.00 |
AP Constructions | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 210.00 | 21 210.00 | | 21 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 426.00 | 82 130.00 | 35 296.00 | 117 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 502.00 | 122 704.00 | 413 798.00 | 536 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
BZ Autres créances | 32 504.00 | | 32 504.00 | 32 504.00 |
CF Disponibilités | 490 298.00 | | 490 298.00 | 490 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 424.00 | | 533 424.00 | 533 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 925.00 | 122 704.00 | 947 221.00 | 1 069 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125.00 | | | 125.00 |
CU Autres participations | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 331 150.00 | 283 335.00 | | 331 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 128.00 | 47 815.00 | | 37 128.00 |
DL TOTAL (I) | 376 662.00 | 339 534.00 | | 376 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 836.00 | 47 329.00 | | 47 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841.00 | 646.00 | | 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 480 362.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 597.00 | 24 389.00 | | 18 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 966.00 | 92 790.00 | | 47 966.00 |
EA Autres dettes | 455 319.00 | | | 455 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 559.00 | 645 516.00 | | 570 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 221.00 | 985 050.00 | | 947 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 454.00 | 165 154.00 | | 547 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 394.00 | 3 774.00 | | 14 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 885.00 | | 4 615.00 | 535 885.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 998.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 998.00 | 6 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 998.00 | 536 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 575.00 | | | 375 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 167.00 | | 4 330.00 | 150 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 144.00 | | 285.00 | 10 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 653.00 | 9 051.00 | | 113 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 698.00 | 806.00 | | 2 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 955.00 | 8 245.00 | | 110 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 141.00 | 19 141.00 | | 19 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 319.00 | 455 319.00 | | 455 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VB T. V. A. | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 441.00 | 10 336.00 | 22 177.00 | 33 441.00 |
VI Groupe et associés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 251.00 | 43 251.00 | | 43 251.00 |
VW T.V.A. | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 559.00 | 547 454.00 | 22 177.00 | 570 559.00 |