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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 324.00 | 2 698.00 | 1 626.00 | 4 324.00 |
AH Fonds commercial | 371 251.00 | | 371 251.00 | 371 251.00 |
AP Constructions | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 210.00 | 21 210.00 | | 21 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 096.00 | 73 885.00 | 39 211.00 | 113 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 885.00 | 113 653.00 | 422 232.00 | 535 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
BZ Autres créances | 16 152.00 | | 16 152.00 | 16 152.00 |
CF Disponibilités | 531 311.00 | | 531 311.00 | 531 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 818.00 | | 562 818.00 | 562 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 703.00 | 113 653.00 | 985 050.00 | 1 098 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
CU Autres participations | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 283 335.00 | 324 724.00 | | 283 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 815.00 | 36 611.00 | | 47 815.00 |
DL TOTAL (I) | 339 534.00 | 369 719.00 | | 339 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 329.00 | 1 657.00 | | 47 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646.00 | 974.00 | | 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480 362.00 | 462 697.00 | | 480 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 389.00 | 42 536.00 | | 24 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 790.00 | 102 687.00 | | 92 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 516.00 | 610 550.00 | | 645 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 050.00 | 980 270.00 | | 985 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 314.00 | 147 853.00 | | 134 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 786.00 | | 36 230.00 | 524 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 131.00 | 535 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 131.00 | 150 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 876.00 | | 699.00 | 374 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 766.00 | | 35 531.00 | 139 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 623.00 | | 113 653.00 | 15 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 2 698.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 623.00 | | 110 955.00 | 15 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 389.00 | 24 389.00 | | 24 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 198.00 | 54 198.00 | | 54 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
UX Autres créances clients | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
VB T. V. A. | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 555.00 | 12 716.00 | 26 225.00 | 43 555.00 |
VI Groupe et associés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 259.00 | | | 50 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 346.00 | 35 346.00 | | 35 346.00 |
VW T.V.A. | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 154.00 | 134 314.00 | 26 225.00 | 165 154.00 |