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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 324.00 | 4 152.00 | 172.00 | 4 324.00 |
AH Fonds commercial | 371 251.00 | | 371 251.00 | 371 251.00 |
AP Constructions | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 210.00 | 21 210.00 | | 21 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 986.00 | 66 433.00 | 23 552.00 | 89 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 061.00 | 107 657.00 | 401 405.00 | 509 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BZ Autres créances | 21 218.00 | | 21 218.00 | 21 218.00 |
CF Disponibilités | 463 849.00 | | 463 849.00 | 463 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 319.00 | | 494 319.00 | 494 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 381.00 | 107 657.00 | 895 724.00 | 1 003 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125.00 | | | 125.00 |
CU Autres participations | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 368 278.00 | 331 150.00 | | 368 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 660.00 | 37 128.00 | | -68 660.00 |
DL TOTAL (I) | 308 002.00 | 376 662.00 | | 308 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 542.00 | 47 836.00 | | 49 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880.00 | 841.00 | | 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 210.00 | 18 597.00 | | 29 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 241.00 | 47 966.00 | | 44 241.00 |
EA Autres dettes | 463 849.00 | 455 319.00 | | 463 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 722.00 | 570 559.00 | | 587 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 724.00 | 947 221.00 | | 895 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 498.00 | 547 454.00 | | 567 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 500.00 | 14 394.00 | | 19 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 502.00 | | 20 384.00 | 536 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 824.00 | 509 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 824.00 | 127 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 575.00 | | | 375 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 497.00 | | 20 384.00 | 154 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 704.00 | 15 446.00 | 30 494.00 | 122 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 504.00 | 649.00 | | 3 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 201.00 | 14 797.00 | 30 494.00 | 119 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 210.00 | 29 210.00 | | 29 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 849.00 | 463 849.00 | | 463 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VB T. V. A. | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 042.00 | 9 817.00 | 20 224.00 | 30 042.00 |
VI Groupe et associés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 759.00 | | | 18 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 036.00 | | | 22 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 595.00 | 30 595.00 | | 30 595.00 |
VW T.V.A. | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 722.00 | 567 498.00 | 20 224.00 | 587 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |