| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
AH Fonds commercial | 371 251.00 | | 371 251.00 | 371 251.00 |
AP Constructions | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 751.00 | 21 299.00 | 452.00 | 21 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 309.00 | 85 053.00 | 36 256.00 | 121 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 926.00 | 126 537.00 | 414 389.00 | 540 926.00 |
BZ Autres créances | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
CF Disponibilités | 710 704.00 | | 710 704.00 | 710 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 948.00 | | 727 948.00 | 727 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 874.00 | 126 537.00 | 1 142 337.00 | 1 268 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125.00 | | | 125.00 |
CU Autres participations | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 330 584.00 | 299 617.00 | | 330 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 557.00 | 30 966.00 | | -18 557.00 |
DL TOTAL (I) | 320 411.00 | 338 968.00 | | 320 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 672.00 | 183 766.00 | | 173 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010.00 | 1 002.00 | | 1 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 221.00 | 20 920.00 | | 22 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 047.00 | 114 460.00 | | 119 047.00 |
EA Autres dettes | 505 976.00 | 482 190.00 | | 505 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 926.00 | 802 338.00 | | 821 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 337.00 | 1 141 306.00 | | 1 142 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 967.00 | 782 574.00 | | 661 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 840.00 | 62.00 | | 3 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 144.00 | | 10 833.00 | 530 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51.00 | 540 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51.00 | 158 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 575.00 | | | 375 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 139.00 | | 10 833.00 | 148 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 415.00 | 11 173.00 | 51.00 | 115 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 091.00 | 11 173.00 | 51.00 | 111 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 385.00 | 79 385.00 | | 79 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 976.00 | 505 976.00 | | 505 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 832.00 | 9 872.00 | 159 960.00 | 169 832.00 |
VI Groupe et associés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
VW T.V.A. | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 926.00 | 661 967.00 | 159 960.00 | 821 926.00 |