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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 349.00 | 370 569.00 | 43 780.00 | 414 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 406.00 | 134 133.00 | 60 273.00 | 194 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 767.00 | 522 997.00 | 173 770.00 | 696 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 164.00 | | 51 164.00 | 51 164.00 |
BN En cours de production de biens | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 953.00 | | 150 953.00 | 150 953.00 |
BZ Autres créances | 24 504.00 | | 24 504.00 | 24 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 55 825.00 | | 55 825.00 | 55 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 489.00 | | 11 489.00 | 11 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 635.00 | | 354 635.00 | 354 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 402.00 | 522 997.00 | 528 406.00 | 1 051 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 780.00 | | | 780.00 |
CU Autres participations | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 309 158.00 | 309 158.00 | | 309 158.00 |
DH Report à nouveau | -75 764.00 | -76 675.00 | | -75 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 058.00 | 911.00 | | 56 058.00 |
DL TOTAL (I) | 297 836.00 | 241 778.00 | | 297 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 399.00 | 21 300.00 | | 4 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 661.00 | 1 972.00 | | 8 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | 30 890.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 678.00 | 90 117.00 | | 118 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 832.00 | 79 714.00 | | 89 832.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 570.00 | 224 293.00 | | 230 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 406.00 | 466 072.00 | | 528 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 570.00 | 189 146.00 | | 221 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 87.00 | | 94.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 352.00 | | 20 415.00 | 676 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 896.00 | | | 86 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 340.00 | | 20 415.00 | 588 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 277.00 | 26 719.00 | | 496 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 927.00 | 367.00 | | 17 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 350.00 | 26 352.00 | | 478 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 678.00 | 118 678.00 | | 118 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 259.00 | 16 259.00 | | 16 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 309.00 | 67 309.00 | | 67 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 150 953.00 | | | 150 953.00 |
VB T. V. A. | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VI Groupe et associés | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 726.00 | 187 726.00 | | 187 726.00 |
VW T.V.A. | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 570.00 | 221 570.00 | | 221 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 994.00 | 3 478.00 | | 3 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 842.00 | 4 016.00 | | 3 842.00 |
ST Autres comptes | 118 154.00 | 99 382.00 | | 118 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 462.00 | 35 378.00 | | 35 462.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 696.00 | 298.00 | | 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 070.00 | 2 086.00 | | 2 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 064.00 | 5 564.00 | | 6 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 073.00 | 141 453.00 | | 152 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 175.00 | 97 498.00 | | 116 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 154.00 | 139 073.00 | | 158 154.00 |