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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 454.00 | 384 042.00 | 48 412.00 | 432 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 406.00 | 145 419.00 | 48 987.00 | 194 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 872.00 | 547 755.00 | 167 117.00 | 714 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 109.00 | | 26 109.00 | 26 109.00 |
BN En cours de production de biens | 15 615.00 | | 15 615.00 | 15 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 561.00 | | 187 561.00 | 187 561.00 |
BZ Autres créances | 20 848.00 | | 20 848.00 | 20 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 624.00 | | 331 624.00 | 331 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 496.00 | 547 755.00 | 498 741.00 | 1 046 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 780.00 | | | 780.00 |
CU Autres participations | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 309 158.00 | 309 158.00 | | 309 158.00 |
DH Report à nouveau | -19 707.00 | -75 764.00 | | -19 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 992.00 | 56 058.00 | | 24 992.00 |
DL TOTAL (I) | 322 828.00 | 297 836.00 | | 322 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 399.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 058.00 | 8 661.00 | | 13 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 237.00 | 9 000.00 | | 14 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 120.00 | 118 678.00 | | 58 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 498.00 | 89 832.00 | | 90 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 913.00 | 230 570.00 | | 175 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 741.00 | 528 406.00 | | 498 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 676.00 | 221 570.00 | | 161 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 94.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 767.00 | | 21 357.00 | 696 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 252.00 | 714 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 252.00 | 626 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 896.00 | | | 86 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 755.00 | | 21 357.00 | 608 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 997.00 | 28 011.00 | 3 252.00 | 522 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 702.00 | 28 011.00 | 3 252.00 | 504 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 120.00 | 58 120.00 | | 58 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 670.00 | 49 670.00 | | 49 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 187 561.00 | | | 187 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | | | 51.00 |
VB T. V. A. | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
VI Groupe et associés | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 282.00 | 219 282.00 | | 219 282.00 |
VW T.V.A. | 27 324.00 | 27 324.00 | | 27 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 676.00 | 161 676.00 | | 161 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 105.00 | 3 994.00 | | 4 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 829.00 | 3 842.00 | | 3 829.00 |
ST Autres comptes | 125 582.00 | 118 154.00 | | 125 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 432.00 | 35 462.00 | | 36 432.00 |
YT Sous‐traitance | 5 786.00 | 696.00 | | 5 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 466.00 | 2 070.00 | | 2 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 571.00 | 6 064.00 | | 6 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 774.00 | 152 073.00 | | 181 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 805.00 | 116 175.00 | | 128 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 630.00 | 158 154.00 | | 171 630.00 |