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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 179.00 | 394 632.00 | 39 548.00 | 434 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 593.00 | 155 227.00 | 48 366.00 | 203 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 034.00 | 568 153.00 | 156 881.00 | 725 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 311.00 | | 32 311.00 | 32 311.00 |
BN En cours de production de biens | 56 928.00 | | 56 928.00 | 56 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 246.00 | | 80 246.00 | 80 246.00 |
BZ Autres créances | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 88 672.00 | | 88 672.00 | 88 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 396.00 | | 318 396.00 | 318 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 431.00 | 568 153.00 | 475 278.00 | 1 043 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 314 443.00 | 309 158.00 | | 314 443.00 |
DH Report à nouveau | | -19 707.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 240.00 | 24 992.00 | | 7 240.00 |
DL TOTAL (I) | 330 068.00 | 322 828.00 | | 330 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 998.00 | 13 058.00 | | 3 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 549.00 | 14 237.00 | | 43 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 013.00 | 58 120.00 | | 59 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 650.00 | 90 498.00 | | 38 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 210.00 | 175 913.00 | | 145 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 278.00 | 498 741.00 | | 475 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 661.00 | 161 676.00 | | 101 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 872.00 | | 16 366.00 | 714 872.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 204.00 | 725 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 454.00 | 637 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 896.00 | | | 86 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 860.00 | | 16 366.00 | 626 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 755.00 | 25 852.00 | 5 454.00 | 547 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 461.00 | 25 852.00 | 5 454.00 | 529 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 013.00 | 59 013.00 | | 59 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 262.00 | 17 262.00 | | 17 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 80 246.00 | 80 246.00 | | 80 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VI Groupe et associés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 514.00 | 100 514.00 | | 100 514.00 |
VW T.V.A. | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 661.00 | 101 661.00 | | 101 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 163.00 | 4 105.00 | | 3 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 905.00 | 3 829.00 | | 4 905.00 |
ST Autres comptes | 113 810.00 | 125 582.00 | | 113 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 203.00 | 36 432.00 | | 37 203.00 |
YT Sous‐traitance | 40 442.00 | 5 786.00 | | 40 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 443.00 | 2 466.00 | | 2 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 606.00 | 6 571.00 | | 5 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 837.00 | 181 774.00 | | 140 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 834.00 | 128 805.00 | | 84 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 359.00 | 171 630.00 | | 196 359.00 |