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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 984.00 | 436 474.00 | 70 510.00 | 506 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 751.00 | 182 317.00 | 94 434.00 | 276 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 661.00 | 637 086.00 | 233 576.00 | 870 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 116.00 | | 120 116.00 | 120 116.00 |
BN En cours de production de biens | 41 995.00 | | 41 995.00 | 41 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 606.00 | | 61 606.00 | 61 606.00 |
BZ Autres créances | 16 532.00 | | 16 532.00 | 16 532.00 |
CF Disponibilités | 98 920.00 | | 98 920.00 | 98 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 457.00 | | 18 457.00 | 18 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 141.00 | | 358 141.00 | 358 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 803.00 | 637 086.00 | 591 717.00 | 1 228 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 348 038.00 | 348 038.00 | | 348 038.00 |
DH Report à nouveau | -8 844.00 | | | -8 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 854.00 | -8 844.00 | | 8 854.00 |
DL TOTAL (I) | 356 433.00 | 347 579.00 | | 356 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 083.00 | 3 780.00 | | 20 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 817.00 | 37 508.00 | | 63 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 288.00 | 45 485.00 | | 101 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 097.00 | 49 228.00 | | 50 097.00 |
EA Autres dettes | | 1 662.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 284.00 | 137 663.00 | | 235 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 717.00 | 485 241.00 | | 591 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 467.00 | 100 155.00 | | 171 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 019.00 | | 96 499.00 | 788 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 336.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 857.00 | 870 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 521.00 | 783 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 896.00 | | | 86 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 757.00 | | 96 499.00 | 700 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 651.00 | 30 956.00 | 13 521.00 | 619 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 357.00 | 30 956.00 | 13 521.00 | 601 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 288.00 | 101 288.00 | | 101 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 991.00 | 21 991.00 | | 21 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 61 606.00 | 61 606.00 | | 61 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
VI Groupe et associés | 20 083.00 | 20 083.00 | | 20 083.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 457.00 | 18 457.00 | | 18 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 625.00 | 96 625.00 | | 96 625.00 |
VW T.V.A. | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 467.00 | 171 467.00 | | 171 467.00 |