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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 214.00 | 404 908.00 | 50 306.00 | 455 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 593.00 | 168 061.00 | 35 532.00 | 203 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 069.00 | 591 263.00 | 154 806.00 | 746 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 453.00 | | 46 453.00 | 46 453.00 |
BN En cours de production de biens | 44 530.00 | | 44 530.00 | 44 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 026.00 | | 84 026.00 | 84 026.00 |
BZ Autres créances | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 163 302.00 | | 163 302.00 | 163 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 590.00 | | 16 590.00 | 16 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 366.00 | | 379 366.00 | 379 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 435.00 | 591 263.00 | 534 172.00 | 1 125 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 321 683.00 | 314 443.00 | | 321 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 355.00 | 7 240.00 | | 26 355.00 |
DL TOTAL (I) | 356 423.00 | 330 068.00 | | 356 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 851.00 | 3 998.00 | | 12 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 814.00 | 43 549.00 | | 47 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 910.00 | 59 013.00 | | 65 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 830.00 | 38 650.00 | | 50 830.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 749.00 | 145 210.00 | | 177 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 172.00 | 475 278.00 | | 534 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 936.00 | 101 661.00 | | 129 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 034.00 | | 24 427.00 | 725 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 393.00 | 746 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 393.00 | 658 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 896.00 | | | 86 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 772.00 | | 24 427.00 | 637 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 153.00 | 25 580.00 | 2 470.00 | 568 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 859.00 | 25 580.00 | 2 470.00 | 549 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 910.00 | 65 910.00 | | 65 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 490.00 | 21 490.00 | | 21 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 84 026.00 | 84 026.00 | | 84 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VI Groupe et associés | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 611.00 | 101 611.00 | | 101 611.00 |
VW T.V.A. | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 936.00 | 129 936.00 | | 129 936.00 |