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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 529.00 | 421 332.00 | 56 196.00 | 477 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 228.00 | 180 025.00 | 43 203.00 | 223 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 019.00 | 619 651.00 | 168 368.00 | 788 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 224.00 | | 34 224.00 | 34 224.00 |
BN En cours de production de biens | 51 700.00 | | 51 700.00 | 51 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 209.00 | | 60 209.00 | 60 209.00 |
BZ Autres créances | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 141 642.00 | | 141 642.00 | 141 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 280.00 | | 18 280.00 | 18 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 874.00 | | 316 874.00 | 316 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 893.00 | 619 651.00 | 485 241.00 | 1 104 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 348 038.00 | 321 683.00 | | 348 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 844.00 | 26 355.00 | | -8 844.00 |
DL TOTAL (I) | 347 579.00 | 356 423.00 | | 347 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 780.00 | 12 851.00 | | 3 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 508.00 | 47 814.00 | | 37 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 485.00 | 65 910.00 | | 45 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 228.00 | 50 830.00 | | 49 228.00 |
EA Autres dettes | 1 662.00 | 345.00 | | 1 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 663.00 | 177 749.00 | | 137 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 241.00 | 534 172.00 | | 485 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 155.00 | 129 936.00 | | 100 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 069.00 | | 41 950.00 | 746 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 896.00 | | | 86 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 807.00 | | 41 950.00 | 658 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 263.00 | 28 389.00 | | 591 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 968.00 | 28 389.00 | | 572 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 485.00 | 45 485.00 | | 45 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 60 209.00 | 60 209.00 | | 60 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VI Groupe et associés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 378.00 | 86 378.00 | | 86 378.00 |
VW T.V.A. | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 155.00 | 100 155.00 | | 100 155.00 |