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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 285.00 | 36 481.00 | 1 804.00 | 38 285.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 327.00 | 43 301.00 | 117 026.00 | 160 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 204.00 | 203 401.00 | 149 803.00 | 353 204.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 721.00 | | 29 721.00 | 29 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 074.00 | | 23 074.00 | 23 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 953.00 | 283 183.00 | 340 770.00 | 623 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 869.00 | | 11 869.00 | 11 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 257 584.00 | 139 006.00 | 7 118 578.00 | 7 257 584.00 |
BZ Autres créances | 144 245.00 | | 144 245.00 | 144 245.00 |
CF Disponibilités | 1 962 045.00 | | 1 962 045.00 | 1 962 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 298.00 | | 49 298.00 | 49 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 425 041.00 | 139 006.00 | 9 286 035.00 | 9 425 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 048 994.00 | 422 189.00 | 9 626 805.00 | 10 048 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 794.00 | | | 52 794.00 |
CU Autres participations | 19 342.00 | | 19 342.00 | 19 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 750.00 | 146 500.00 | | 140 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 861 314.00 | 879 350.00 | | 861 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 890.00 | 199 939.00 | | 354 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 454.00 | 1 243 289.00 | | 1 374 454.00 |
DP Provisions pour risques | 110 047.00 | 76 749.00 | | 110 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 047.00 | 76 749.00 | | 110 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 155.00 | 35 039.00 | | 146 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 941.00 | | | 266 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 308 046.00 | 28 596.00 | | 308 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 711 269.00 | 3 954 333.00 | | 6 711 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 681.00 | 569 362.00 | | 595 681.00 |
EA Autres dettes | 114 212.00 | 134 979.00 | | 114 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 142 304.00 | 4 722 308.00 | | 8 142 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 626 805.00 | 6 042 347.00 | | 9 626 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 761 370.00 | 4 693 713.00 | | 7 761 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 627 917.00 | 3 906 843.00 | 5 534 760.00 | 1 627 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 627 917.00 | 3 906 843.00 | 5 534 760.00 | 1 627 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 565 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 504 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 835 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 351.00 | |
GE Autres charges | | | 4 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 129 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 942.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 354.00 | 69 516.00 | | 26 354.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 383.00 | 17 709.00 | | 20 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 149.00 | 85 817.00 | | 99 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 299.00 | 250.00 | | 4 299.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 672.00 | 86 067.00 | | 112 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 509.00 | 6 395.00 | | 51 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 522.00 | 76 749.00 | | 42 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 013.00 | 83 144.00 | | 97 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 659.00 | 2 923.00 | | 15 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 280.00 | 108 911.00 | | 150 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 738 546.00 | 5 308 918.00 | | 5 738 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 383 657.00 | 5 108 979.00 | | 5 383 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 890.00 | 199 939.00 | | 354 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 489.00 | | 1 842 570.00 | 591 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 781 760.00 | 72 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 810 105.00 | 623 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 405.00 | 198 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 940.00 | 353 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 345.00 | | 2 672.00 | 199 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 168.00 | | 25 977.00 | 352 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 975.00 | | 1 813 921.00 | 39 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 400.00 | 60 146.00 | 25 363.00 | 248 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 369.00 | 21 818.00 | 3 405.00 | 61 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 032.00 | 38 328.00 | 21 958.00 | 187 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 749.00 | 42 522.00 | 9 224.00 | 76 749.00 |
6T Sur comptes clients | 131 929.00 | 11 351.00 | 4 274.00 | 131 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 929.00 | 11 351.00 | 4 274.00 | 131 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 678.00 | 53 873.00 | 13 498.00 | 208 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 351.00 | 4 274.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 522.00 | 9 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 711 269.00 | 6 711 269.00 | | 6 711 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 998.00 | 346 998.00 | | 346 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 004.00 | 207 004.00 | | 207 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 212.00 | 114 212.00 | | 114 212.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 721.00 | 29 721.00 | | 29 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
UX Autres créances clients | 6 458 962.00 | | | 6 458 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 798 622.00 | | | 798 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 955.00 | 73 067.00 | 72 888.00 | 145 955.00 |
VI Groupe et associés | 266 941.00 | 266 941.00 | | 266 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 145.00 | | | 289 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 907.00 | | | 180 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 678.00 | 41 678.00 | | 41 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 751.00 | | | 138 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 298.00 | | | 49 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 503 922.00 | 7 503 922.00 | | 7 503 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 834 258.00 | 7 761 370.00 | 72 888.00 | 7 834 258.00 |