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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 250.00 | 31 759.00 | 4 491.00 | 36 250.00 |
AH Fonds commercial | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 232 684.00 | 63 578.00 | 169 106.00 | 232 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 656.00 | 224 841.00 | 225 815.00 | 450 656.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 121.00 | | 23 121.00 | 23 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 824.00 | | 31 824.00 | 31 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 617.00 | 320 179.00 | 484 438.00 | 804 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 808.00 | | 53 808.00 | 53 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 075 438.00 | 185 606.00 | 5 889 832.00 | 6 075 438.00 |
BZ Autres créances | 501 404.00 | | 501 404.00 | 501 404.00 |
CF Disponibilités | 2 123 943.00 | | 2 123 943.00 | 2 123 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 636.00 | | 69 636.00 | 69 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 824 228.00 | 185 606.00 | 8 638 622.00 | 8 824 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 628 845.00 | 505 785.00 | 9 123 061.00 | 9 628 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 944.00 | | | 54 944.00 |
CU Autres participations | 19 332.00 | | 19 332.00 | 19 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 750.00 | 140 750.00 | | 140 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 1 216 204.00 | 861 314.00 | | 1 216 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 247.00 | 354 890.00 | | 385 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 701.00 | 1 374 454.00 | | 1 759 701.00 |
DP Provisions pour risques | 74 757.00 | 110 047.00 | | 74 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 757.00 | 110 047.00 | | 74 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 268.00 | 146 155.00 | | 74 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 183.00 | 266 941.00 | | 326 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 223.00 | 308 046.00 | | 134 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 915 776.00 | 6 711 269.00 | | 5 915 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 655.00 | 595 681.00 | | 701 655.00 |
EA Autres dettes | 136 499.00 | 114 212.00 | | 136 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 288 602.00 | 8 142 304.00 | | 7 288 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 123 061.00 | 9 626 805.00 | | 9 123 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 154 380.00 | 7 761 370.00 | | 7 154 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 903 326.00 | 4 061 785.00 | 5 965 111.00 | 1 903 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 903 326.00 | 4 061 785.00 | 5 965 111.00 | 1 903 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 019 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 673 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 255 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 171.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 857 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184 377.00 | 99 149.00 | | 184 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 939.00 | 4 299.00 | | 112 939.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 522.00 | 9 224.00 | | 74 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371 838.00 | 112 672.00 | | 371 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 435.00 | 51 509.00 | | 32 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 2 982.00 | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 468.00 | 42 522.00 | | 39 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 913.00 | 97 013.00 | | 71 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299 926.00 | 15 659.00 | | 299 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 211.00 | 150 280.00 | | 136 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 454 263.00 | 5 738 546.00 | | 6 454 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 069 015.00 | 5 383 657.00 | | 6 069 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 247.00 | 354 890.00 | | 385 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 953.00 | | 218 252.00 | 623 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 610.00 | 74 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 588.00 | 804 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 823.00 | 279 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 155.00 | 450 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 612.00 | | 87 895.00 | 198 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 204.00 | | 119 607.00 | 353 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 136.00 | | 10 750.00 | 72 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 183.00 | 65 973.00 | 28 978.00 | 283 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 782.00 | 22 379.00 | 6 823.00 | 79 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 401.00 | 43 595.00 | 22 155.00 | 203 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 047.00 | 39 231.00 | 74 522.00 | 110 047.00 |
6T Sur comptes clients | 139 006.00 | 59 171.00 | 12 571.00 | 139 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 006.00 | 59 171.00 | 12 571.00 | 139 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 053.00 | 98 403.00 | 87 093.00 | 249 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 171.00 | 12 571.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 231.00 | 74 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 915 776.00 | 5 915 776.00 | | 5 915 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 259.00 | 418 259.00 | | 418 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 357.00 | 239 357.00 | | 239 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 499.00 | 136 499.00 | | 136 499.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 824.00 | 31 824.00 | | 31 824.00 |
UX Autres créances clients | 4 948 451.00 | | | 4 948 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 126 987.00 | | | 1 126 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 268.00 | 74 268.00 | | 74 268.00 |
VI Groupe et associés | 326 183.00 | 326 183.00 | | 326 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 355.00 | | | 70 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 301.00 | | | 76 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 039.00 | 44 039.00 | | 44 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 603.00 | | | 418 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 636.00 | | | 69 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 701 422.00 | 6 701 422.00 | | 6 701 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 154 380.00 | 7 154 380.00 | | 7 154 380.00 |