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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 232 684.00 | 158 577.00 | 74 107.00 | 232 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 439.00 | 264 626.00 | 25 813.00 | 290 439.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 044.00 | | 21 044.00 | 21 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 423 357.00 | 439 058.00 | 1 984 299.00 | 2 423 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 969 721.00 | | 969 721.00 | 969 721.00 |
BZ Autres créances | 340 195.00 | | 340 195.00 | 340 195.00 |
CF Disponibilités | 2 527 675.00 | | 2 527 675.00 | 2 527 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 412.00 | | 12 412.00 | 12 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 850 003.00 | | 3 850 003.00 | 3 850 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 273 360.00 | 439 058.00 | 5 834 302.00 | 6 273 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 052.00 | | | 21 052.00 |
CU Autres participations | 1 273 327.00 | 10 000.00 | 1 263 327.00 | 1 273 327.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 750.00 | 140 750.00 | | 140 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 075.00 | 17 500.00 | | 14 075.00 |
DG Autres réserves | 2 009 128.00 | 1 875 545.00 | | 2 009 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 325.00 | 130 158.00 | | 391 325.00 |
DL TOTAL (I) | 2 555 278.00 | 2 163 953.00 | | 2 555 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 652.00 | 600 335.00 | | 1 008 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 704.00 | 183 735.00 | | 126 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 076.00 | 76 262.00 | | 115 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 732.00 | 1 806 701.00 | | 1 653 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 101.00 | 194 798.00 | | 369 101.00 |
EA Autres dettes | 5 759.00 | 271.00 | | 5 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 279 024.00 | 2 862 103.00 | | 3 279 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 834 302.00 | 5 026 056.00 | | 5 834 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 704.00 | | | 126 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 782 203.00 | | 2 782 203.00 | 2 782 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 782 203.00 | | 2 782 203.00 | 2 782 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 866 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 325.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 506 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 503.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 632.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 408.00 | 48 395.00 | | 54 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 408.00 | 129 035.00 | | 54 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 886.00 | 5 857.00 | | 4 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 024.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 886.00 | 6 881.00 | | 4 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 522.00 | 122 154.00 | | 49 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 628.00 | 7 218.00 | | 102 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 043 577.00 | 2 564 947.00 | | 3 043 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 652 252.00 | 2 434 789.00 | | 2 652 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 325.00 | 130 158.00 | | 391 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 426 353.00 | | 256 181.00 | 2 426 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 259 177.00 | 1 894 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 177.00 | 2 423 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 539.00 | | | 238 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 439.00 | | | 290 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 897 375.00 | | 256 181.00 | 1 897 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 552.00 | 58 506.00 | | 370 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 251.00 | 31 181.00 | | 133 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 302.00 | 27 325.00 | | 237 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 732.00 | 1 653 732.00 | | 1 653 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 674.00 | 86 674.00 | | 86 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 535.00 | 154 535.00 | | 154 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 050.00 | 84 050.00 | | 84 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 044.00 | 21 044.00 | | 21 044.00 |
UX Autres créances clients | 969 721.00 | 969 721.00 | | 969 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008 652.00 | 534 411.00 | 342 827.00 | 1 008 652.00 |
VI Groupe et associés | 126 704.00 | 126 704.00 | | 126 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 022 184.00 | | | 1 022 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 842.00 | 43 842.00 | | 43 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 801.00 | 332 801.00 | | 332 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 379.00 | 1 343 379.00 | | 1 343 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 163 948.00 | 2 689 707.00 | 342 827.00 | 3 163 948.00 |