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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 331 454.00 | 183 465.00 | 147 989.00 | 331 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 439.00 | 285 728.00 | 4 712.00 | 290 439.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 260.00 | | 97 260.00 | 97 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 044.00 | | 21 044.00 | 21 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 619 380.00 | 485 048.00 | 2 134 332.00 | 2 619 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 524 919.00 | | 1 524 919.00 | 1 524 919.00 |
BZ Autres créances | 551 839.00 | | 551 839.00 | 551 839.00 |
CF Disponibilités | 2 085 039.00 | | 2 085 039.00 | 2 085 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 738.00 | | 17 738.00 | 17 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 179 535.00 | | 4 179 535.00 | 4 179 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 798 914.00 | 485 048.00 | 6 313 866.00 | 6 798 914.00 |
CU Autres participations | 1 273 327.00 | 10 000.00 | 1 263 327.00 | 1 273 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 750.00 | 140 750.00 | | 140 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
DG Autres réserves | 2 400 453.00 | 2 009 128.00 | | 2 400 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 170.00 | 391 325.00 | | 340 170.00 |
DL TOTAL (I) | 2 895 448.00 | 2 555 278.00 | | 2 895 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 506.00 | 1 008 652.00 | | 924 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 312.00 | 126 704.00 | | 80 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 048.00 | 115 076.00 | | 118 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 832 693.00 | 1 653 732.00 | | 1 832 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 512.00 | 369 101.00 | | 450 512.00 |
EA Autres dettes | 12 348.00 | 5 759.00 | | 12 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 418 419.00 | 3 279 024.00 | | 3 418 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 313 866.00 | 5 834 302.00 | | 6 313 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 460 811.00 | 2 689 707.00 | | 2 460 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 942 861.00 | | 2 942 861.00 | 2 942 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 942 861.00 | | 2 942 861.00 | 2 942 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 091 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 102 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 623.00 | |
GE Autres charges | | | 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 726 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 857.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 400.00 | 54 408.00 | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 400.00 | 54 408.00 | | 5 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 228.00 | 4 886.00 | | 10 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 228.00 | 4 886.00 | | 10 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 828.00 | 49 522.00 | | -4 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 850.00 | 102 628.00 | | 112 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 215 277.00 | 3 043 577.00 | | 3 215 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 875 107.00 | 2 652 252.00 | | 2 875 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 170.00 | 391 325.00 | | 340 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 423 357.00 | | 206 840.00 | 2 423 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 817.00 | 1 991 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 817.00 | 2 619 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 539.00 | | 98 770.00 | 238 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 439.00 | | | 290 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 894 379.00 | | 108 069.00 | 1 894 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 058.00 | 45 990.00 | | 429 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 432.00 | 24 888.00 | | 164 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 626.00 | 21 101.00 | | 264 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 832 693.00 | 1 832 693.00 | | 1 832 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 440.00 | 96 440.00 | | 96 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 884.00 | 175 884.00 | | 175 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 632.00 | 145 632.00 | | 145 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 260.00 | 97 260.00 | | 97 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 044.00 | 21 044.00 | | 21 044.00 |
UX Autres créances clients | 1 524 919.00 | 1 524 919.00 | | 1 524 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VC Groupe et associés | 130 222.00 | 130 222.00 | | 130 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 924 506.00 | 84 947.00 | 795 579.00 | 924 506.00 |
VI Groupe et associés | 80 312.00 | 80 312.00 | | 80 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 007.00 | | | 84 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 556.00 | 32 556.00 | | 32 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 671.00 | 416 671.00 | | 416 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 212 799.00 | 2 212 799.00 | | 2 212 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 300 371.00 | 2 460 811.00 | 795 579.00 | 3 300 371.00 |