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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 250.00 | 33 355.00 | 2 895.00 | 36 250.00 |
AH Fonds commercial | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 622 226.00 | 94 052.00 | 528 174.00 | 622 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 505.00 | 277 107.00 | 289 398.00 | 566 505.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 951.00 | | 88 951.00 | 88 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 901.00 | | 43 901.00 | 43 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 915.00 | 404 515.00 | 996 400.00 | 1 400 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -186.00 | | -186.00 | -186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 528 779.00 | 183 866.00 | 6 344 912.00 | 6 528 779.00 |
BZ Autres créances | 420 950.00 | | 420 950.00 | 420 950.00 |
CF Disponibilités | 1 416 857.00 | | 1 416 857.00 | 1 416 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 847.00 | | 27 847.00 | 27 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 394 248.00 | 183 866.00 | 8 210 381.00 | 8 394 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 795 162.00 | 588 381.00 | 9 206 782.00 | 9 795 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 132 851.00 | | | 132 851.00 |
CU Autres participations | 20 332.00 | | 20 332.00 | 20 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 750.00 | 140 750.00 | | 140 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 1 601 451.00 | 1 216 204.00 | | 1 601 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 093.00 | 385 247.00 | | 274 093.00 |
DL TOTAL (I) | 2 033 795.00 | 1 759 701.00 | | 2 033 795.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 74 757.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 74 757.00 | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 74 268.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 852.00 | 326 183.00 | | 552 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 242.00 | 134 223.00 | | 97 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 531 040.00 | 5 915 776.00 | | 5 531 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 505.00 | 701 655.00 | | 433 505.00 |
EA Autres dettes | 522 348.00 | 136 499.00 | | 522 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 136 987.00 | 7 288 602.00 | | 7 136 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 206 782.00 | 9 123 061.00 | | 9 206 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 039 745.00 | 7 154 380.00 | | 7 039 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 136 695.00 | 4 210 185.00 | 6 346 881.00 | 2 136 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 136 695.00 | 4 210 185.00 | 6 346 881.00 | 2 136 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 416 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 879 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 423 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 470.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 267 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 941.00 | 41 817.00 | | 63 941.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 261.00 | 20 600.00 | | 22 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 915.00 | 184 377.00 | | 90 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 112 939.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 757.00 | 74 522.00 | | 38 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 672.00 | 371 838.00 | | 129 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 653.00 | 32 435.00 | | 6 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39 468.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 653.00 | 71 913.00 | | 6 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 019.00 | 299 926.00 | | 123 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 312.00 | 136 211.00 | | 74 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 623 917.00 | 6 454 263.00 | | 6 623 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 349 824.00 | 6 069 015.00 | | 6 349 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 093.00 | 385 247.00 | | 274 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 617.00 | | 620 811.00 | 804 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 121.00 | 153 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 514.00 | 1 400 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 393.00 | 566 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 684.00 | | 401 542.00 | 279 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 656.00 | | 117 242.00 | 450 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 276.00 | | 102 028.00 | 74 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 179.00 | 84 336.00 | | 320 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 338.00 | 32 070.00 | | 95 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 841.00 | 52 266.00 | | 224 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 757.00 | | 38 757.00 | 74 757.00 |
6T Sur comptes clients | 185 606.00 | 3 470.00 | 5 210.00 | 185 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 606.00 | 3 470.00 | 5 210.00 | 185 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 363.00 | 3 470.00 | 43 966.00 | 260 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 470.00 | 5 210.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 531 040.00 | 5 531 040.00 | | 5 531 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 660.00 | 121 660.00 | | 121 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 831.00 | 239 831.00 | | 239 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 348.00 | 522 348.00 | | 522 348.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 951.00 | 88 951.00 | | 88 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 901.00 | 43 901.00 | | 43 901.00 |
UX Autres créances clients | 5 494 183.00 | 5 494 183.00 | | 5 494 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 034 596.00 | 1 034 596.00 | | 1 034 596.00 |
VI Groupe et associés | 552 852.00 | 552 852.00 | | 552 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 511.00 | | | 75 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 300.00 | 106 300.00 | | 106 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 014.00 | 72 014.00 | | 72 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 438.00 | 306 438.00 | | 306 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 847.00 | 27 847.00 | | 27 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 110 428.00 | 7 110 428.00 | | 7 110 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 039 745.00 | 7 039 745.00 | | 7 039 745.00 |