| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 235 240.00 | 11 762.00 | 223 478.00 | 235 240.00 |
AP Constructions | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 846.00 | 28 874.00 | 6 972.00 | 35 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 507.00 | 185 900.00 | 83 608.00 | 269 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 503.00 | 239 327.00 | 318 176.00 | 557 503.00 |
BT Marchandises | 184 370.00 | | 184 370.00 | 184 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 355 599.00 | 50 326.00 | 1 305 274.00 | 1 355 599.00 |
BZ Autres créances | 186 801.00 | | 186 801.00 | 186 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 777.00 | | 27 777.00 | 27 777.00 |
CF Disponibilités | 57 134.00 | | 57 134.00 | 57 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 717.00 | | 17 717.00 | 17 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 400.00 | 50 326.00 | 1 779 074.00 | 1 829 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 903.00 | 289 653.00 | 2 097 250.00 | 2 386 903.00 |
CU Autres participations | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 038.00 | 24 392.00 | | 51 038.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 116.00 | | | 194 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 267 921.00 | 259 634.00 | | 267 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 189.00 | 29 398.00 | | 60 189.00 |
DL TOTAL (I) | 576 312.00 | 316 474.00 | | 576 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 947.00 | 65 368.00 | | 104 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 759.00 | 36 074.00 | | 350 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 195.00 | 211 954.00 | | 488 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 560.00 | 116 022.00 | | 285 560.00 |
EA Autres dettes | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 776.00 | 54 144.00 | | 278 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 937.00 | 483 561.00 | | 1 520 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 250.00 | 800 035.00 | | 2 097 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 165.00 | 454 308.00 | | 1 498 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 475 000.00 | 2 969.00 | 1 477 969.00 | 1 475 000.00 |
FG Production vendue services | 1 628 085.00 | 8 329.00 | 1 636 414.00 | 1 628 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 103 085.00 | 11 298.00 | 3 114 383.00 | 3 103 085.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 147 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 246 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 168.00 | |
GE Autres charges | | | 5 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 079 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | 63.00 | | 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 897.00 | 63.00 | | 6 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 397.00 | -63.00 | | -4 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 316.00 | -480.00 | | 2 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 152 235.00 | 1 812 016.00 | | 3 152 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 092 047.00 | 1 782 618.00 | | 3 092 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 189.00 | 29 398.00 | | 60 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 636.00 | | 339 227.00 | 231 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102.00 | 4 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 361.00 | 557 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 259.00 | 316 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | 235 240.00 | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 200.00 | | 103 983.00 | 226 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 216.00 | | 5.00 | 4 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 391.00 | 98 525.00 | 6 589.00 | 147 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | 11 762.00 | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 171.00 | 86 763.00 | 6 589.00 | 146 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 017.00 | 37 168.00 | 8 859.00 | 22 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 017.00 | 37 168.00 | 8 859.00 | 22 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 017.00 | 37 168.00 | 8 859.00 | 22 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 168.00 | 14 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 195.00 | 488 195.00 | | 488 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 771.00 | 97 771.00 | | 97 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 589.00 | 95 589.00 | | 95 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 776.00 | 278 776.00 | | 278 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 273 545.00 | | | 1 273 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 054.00 | | | 82 054.00 |
VB T. V. A. | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
VC Groupe et associés | 28 364.00 | | | 28 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 169.00 | 39 396.00 | 22 773.00 | 62 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 778.00 | 42 778.00 | | 42 778.00 |
VI Groupe et associés | 350 727.00 | 350 727.00 | | 350 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 603.00 | | | 31 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 784.00 | | | 143 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 717.00 | | | 17 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 778.00 | 1 478 064.00 | 85 714.00 | 1 563 778.00 |
VW T.V.A. | 87 575.00 | 87 575.00 | | 87 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 938.00 | 1 498 165.00 | 22 773.00 | 1 520 938.00 |