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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
AH Fonds commercial | 235 240.00 | 105 858.00 | 129 382.00 | 235 240.00 |
AP Constructions | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 168.00 | 52 700.00 | 7 468.00 | 60 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 197.00 | 230 525.00 | 82 672.00 | 313 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 783.00 | 403 142.00 | 223 641.00 | 626 783.00 |
BT Marchandises | 295 111.00 | | 295 111.00 | 295 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 991.00 | 1 628.00 | 877 363.00 | 878 991.00 |
BZ Autres créances | 647 577.00 | | 647 577.00 | 647 577.00 |
CF Disponibilités | 43 264.00 | | 43 264.00 | 43 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 996.00 | | 26 996.00 | 26 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 940.00 | 1 628.00 | 1 890 312.00 | 1 891 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 722.00 | 404 770.00 | 2 113 952.00 | 2 518 722.00 |
CU Autres participations | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 038.00 | 51 038.00 | | 51 038.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 116.00 | 194 116.00 | | 194 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
DG Autres réserves | 661 553.00 | 589 811.00 | | 661 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 091.00 | 71 742.00 | | 68 091.00 |
DL TOTAL (I) | 979 902.00 | 911 811.00 | | 979 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 333.00 | 99 951.00 | | 90 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 735.00 | 30 765.00 | | 29 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 122.00 | 479 511.00 | | 447 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 560.00 | 260 945.00 | | 278 560.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 301.00 | 300 475.00 | | 288 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 050.00 | 1 171 647.00 | | 1 134 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 952.00 | 2 083 458.00 | | 2 113 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 601.00 | 1 135 799.00 | | 1 116 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 585.00 | 8 127.00 | | 38 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 384 600.00 | 33 244.00 | 1 417 843.00 | 1 384 600.00 |
FG Production vendue services | 1 705 917.00 | | 1 705 917.00 | 1 705 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 090 517.00 | 33 244.00 | 3 123 761.00 | 3 090 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 189 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 151 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 628.00 | |
GE Autres charges | | | 9 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 094 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 065.00 | 25 472.00 | | 57 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 4 167.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 4 167.00 | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223.00 | 1 302.00 | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | 1 355.00 | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 527.00 | 2 811.00 | | 3 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 723.00 | 30 742.00 | | 29 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 194 698.00 | 3 932 868.00 | | 3 194 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 126 607.00 | 3 861 126.00 | | 3 126 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 091.00 | 71 742.00 | | 68 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 926.00 | | 21 842.00 | 634 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 986.00 | 626 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 986.00 | 384 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 729.00 | | | 237 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 079.00 | | 21 842.00 | 393 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 607.00 | 82 297.00 | 29 762.00 | 350 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 632.00 | 23 714.00 | | 84 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 975.00 | 58 583.00 | 29 762.00 | 265 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 063.00 | 1 628.00 | 5 063.00 | 5 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 063.00 | 1 628.00 | 5 063.00 | 5 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 063.00 | 1 628.00 | 5 063.00 | 5 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 628.00 | 5 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 122.00 | 447 122.00 | | 447 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 167.00 | 105 167.00 | | 105 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 585.00 | 96 585.00 | | 96 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288 301.00 | 288 301.00 | | 288 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 876 785.00 | 876 785.00 | | 876 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VB T. V. A. | 15 937.00 | 15 937.00 | | 15 937.00 |
VC Groupe et associés | 612 865.00 | 612 865.00 | | 612 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 637.00 | 38 637.00 | | 38 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 695.00 | 34 246.00 | 17 449.00 | 51 695.00 |
VI Groupe et associés | 29 723.00 | 29 723.00 | | 29 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 076.00 | | | 59 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 996.00 | 26 996.00 | | 26 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 225.00 | 1 553 565.00 | 3 660.00 | 1 557 225.00 |
VW T.V.A. | 74 575.00 | 74 575.00 | | 74 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 050.00 | 1 116 601.00 | 17 449.00 | 1 134 050.00 |