| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 488.00 | 1 453.00 | 1 036.00 | 2 488.00 |
AH Fonds commercial | 235 240.00 | 35 286.00 | 199 954.00 | 235 240.00 |
AP Constructions | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 846.00 | 35 846.00 | | 35 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 978.00 | 183 455.00 | 107 523.00 | 290 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 242.00 | 267 611.00 | 312 631.00 | 580 242.00 |
BT Marchandises | 156 300.00 | | 156 300.00 | 156 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309 455.00 | 6 984.00 | 1 302 471.00 | 1 309 455.00 |
BZ Autres créances | 99 199.00 | | 99 199.00 | 99 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 777.00 | | 22 777.00 | 22 777.00 |
CF Disponibilités | 45 643.00 | | 45 643.00 | 45 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 158.00 | | 54 158.00 | 54 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 532.00 | 6 984.00 | 1 680 548.00 | 1 687 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 774.00 | 274 595.00 | 1 993 179.00 | 2 267 774.00 |
CU Autres participations | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 038.00 | 51 038.00 | | 51 038.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 116.00 | 194 116.00 | | 194 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 104.00 | 3 049.00 | | 5 104.00 |
DG Autres réserves | 326 055.00 | 267 921.00 | | 326 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 078.00 | 60 189.00 | | 157 078.00 |
DL TOTAL (I) | 733 391.00 | 576 312.00 | | 733 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 590.00 | 104 947.00 | | 64 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 793.00 | 350 759.00 | | 56 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 280.00 | 488 195.00 | | 508 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 576.00 | 285 560.00 | | 300 576.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | 12 700.00 | | 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 329 275.00 | 278 776.00 | | 329 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 788.00 | 1 520 937.00 | | 1 259 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 179.00 | 2 097 250.00 | | 1 993 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 110.00 | 1 498 165.00 | | 1 230 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 478.00 | 42 778.00 | | 6 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 851 088.00 | 78.00 | 1 851 166.00 | 1 851 088.00 |
FG Production vendue services | 1 554 015.00 | 4 603.00 | 1 558 618.00 | 1 554 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 405 103.00 | 4 681.00 | 3 409 784.00 | 3 405 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 474 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 228 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163.00 | |
GE Autres charges | | | 7 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 348 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 580.00 | | | 41 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750.00 | 2 500.00 | | 4 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 330.00 | 2 500.00 | | 46 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 128.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 769.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 6 897.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 200.00 | -4 397.00 | | 46 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 553.00 | 2 316.00 | | 20 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 529 289.00 | 3 152 235.00 | | 3 529 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 372 211.00 | 3 092 047.00 | | 3 372 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 078.00 | 60 189.00 | | 157 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 630.00 | 7 806.00 | | 1 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 503.00 | | 69 346.00 | 557 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 607.00 | 580 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 607.00 | 338 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 460.00 | | 1 268.00 | 236 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 924.00 | | 68 078.00 | 316 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 327.00 | 74 891.00 | 46 608.00 | 239 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 982.00 | 23 757.00 | | 12 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 345.00 | 51 135.00 | 46 608.00 | 226 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 326.00 | 163.00 | 43 505.00 | 50 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 326.00 | 163.00 | 43 505.00 | 50 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 326.00 | 163.00 | 43 505.00 | 50 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163.00 | 43 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 280.00 | 508 280.00 | | 508 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 899.00 | 107 899.00 | | 107 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 650.00 | 101 650.00 | | 101 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 329 275.00 | 329 275.00 | | 329 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 299 283.00 | | | 1 299 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 625.00 | | | 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
VB T. V. A. | 37 453.00 | | | 37 453.00 |
VC Groupe et associés | 28 043.00 | | | 28 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 618.00 | 27 940.00 | 29 678.00 | 57 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VI Groupe et associés | 56 768.00 | 56 768.00 | | 56 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 057.00 | | | 40 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 078.00 | | | 33 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 158.00 | | | 54 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 472.00 | 1 452 640.00 | 13 832.00 | 1 466 472.00 |
VW T.V.A. | 91 026.00 | 91 026.00 | | 91 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 788.00 | 1 230 110.00 | 29 678.00 | 1 259 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |