| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 488.00 | 2 298.00 | 190.00 | 2 488.00 |
AH Fonds commercial | 235 240.00 | 82 334.00 | 152 906.00 | 235 240.00 |
AP Constructions | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 623.00 | 45 158.00 | 13 464.00 | 58 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 886.00 | 209 246.00 | 113 640.00 | 322 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 926.00 | 350 607.00 | 284 319.00 | 634 926.00 |
BT Marchandises | 281 000.00 | | 281 000.00 | 281 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 647.00 | 5 063.00 | 1 157 584.00 | 1 162 647.00 |
BZ Autres créances | 267 658.00 | | 267 658.00 | 267 658.00 |
CF Disponibilités | 42 140.00 | | 42 140.00 | 42 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 758.00 | | 50 758.00 | 50 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 203.00 | 5 063.00 | 1 799 140.00 | 1 804 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 129.00 | 355 671.00 | 2 083 458.00 | 2 439 129.00 |
CU Autres participations | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 038.00 | 51 038.00 | | 51 038.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 116.00 | 194 116.00 | | 194 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
DG Autres réserves | 589 811.00 | 483 133.00 | | 589 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 742.00 | 106 679.00 | | 71 742.00 |
DL TOTAL (I) | 911 811.00 | 840 069.00 | | 911 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 951.00 | 96 274.00 | | 99 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 765.00 | 36.00 | | 30 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 511.00 | 637 579.00 | | 479 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 945.00 | 311 698.00 | | 260 945.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 607.00 | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 475.00 | 277 957.00 | | 300 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 647.00 | 1 324 151.00 | | 1 171 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 458.00 | 2 164 220.00 | | 2 083 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 799.00 | 1 273 868.00 | | 1 135 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 007 441.00 | | 2 007 441.00 | 2 007 441.00 |
FG Production vendue services | 1 892 184.00 | | 1 892 184.00 | 1 892 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 899 624.00 | | 3 899 624.00 | 3 899 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 927 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 555 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 826 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 472.00 | 18 312.00 | | 25 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 625.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 625.00 | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 565.00 | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 302.00 | 232.00 | | 1 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 355.00 | 797.00 | | 1 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 811.00 | -172.00 | | 2 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 742.00 | 28 028.00 | | 30 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 932 868.00 | 3 674 827.00 | | 3 932 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 861 126.00 | 3 568 148.00 | | 3 861 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 742.00 | 106 679.00 | | 71 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 239.00 | | 60 901.00 | 616 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 214.00 | 634 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 214.00 | 393 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 729.00 | | | 237 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 392.00 | | 60 901.00 | 374 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 744.00 | 85 775.00 | 40 912.00 | 305 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 686.00 | 23 947.00 | | 60 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 058.00 | 61 828.00 | 40 911.00 | 245 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 541.00 | | 1 477.00 | 6 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 541.00 | | 1 477.00 | 6 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 541.00 | | 1 477.00 | 6 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 511.00 | 479 511.00 | | 479 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 207.00 | 97 207.00 | | 97 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 538.00 | 100 538.00 | | 100 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 475.00 | 300 475.00 | | 300 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 155 285.00 | 1 155 285.00 | | 1 155 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VB T. V. A. | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VC Groupe et associés | 197 904.00 | 197 904.00 | | 197 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 771.00 | 55 923.00 | 35 848.00 | 91 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VI Groupe et associés | 30 742.00 | 30 742.00 | | 30 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 325.00 | | | 50 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 721.00 | | | 54 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 768.00 | 55 768.00 | | 55 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 758.00 | 50 758.00 | | 50 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 724.00 | 1 481 064.00 | 3 660.00 | 1 484 724.00 |
VW T.V.A. | 60 707.00 | 60 707.00 | | 60 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 647.00 | 1 135 799.00 | 35 848.00 | 1 171 647.00 |