| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 486.00 | 2 488.00 | | 2 486.00 |
AH Fonds commercial | 235 240.00 | 129 382.00 | 105 858.00 | 235 240.00 |
AP Constructions | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 729.00 | 58 079.00 | 5 650.00 | 63 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 683.00 | 252 727.00 | 52 956.00 | 305 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 888.00 | 454 247.00 | 168 641.00 | 622 888.00 |
BT Marchandises | 209 315.00 | | 209 315.00 | 209 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 279.00 | 1 628.00 | 701 651.00 | 703 279.00 |
BZ Autres créances | 806 583.00 | | 806 583.00 | 806 583.00 |
CF Disponibilités | 45 361.00 | | 45 361.00 | 45 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 594.00 | | 42 594.00 | 42 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 132.00 | 1 628.00 | 1 805 504.00 | 1 807 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 020.00 | 455 875.00 | 1 974 146.00 | 2 430 020.00 |
CU Autres participations | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 036.00 | 51 038.00 | | 51 036.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 116.00 | 194 116.00 | | 194 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
DG Autres réserves | 729 644.00 | 661 553.00 | | 729 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 754.00 | 68 091.00 | | 47 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 656.00 | 979 902.00 | | 1 027 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 700.00 | 90 332.00 | | 32 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 147.00 | 29 735.00 | | 26 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 831.00 | 447 122.00 | | 397 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 866.00 | 278 560.00 | | 211 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 945.00 | 288 301.00 | | 277 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 490.00 | 1 134 050.00 | | 946 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 146.00 | 2 113 952.00 | | 1 974 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 961.00 | 1 116 601.00 | | 934 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 467 051.00 | 4 613.00 | 1 471 664.00 | 1 467 051.00 |
FG Production vendue services | 1 452 328.00 | 3 840.00 | 1 456 168.00 | 1 452 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 919 380.00 | 8 453.00 | 2 927 833.00 | 2 919 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 949 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 121 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 876 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 3 750.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 3 750.00 | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 223.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | 3 527.00 | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 142.00 | 29 723.00 | | 26 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 952 925.00 | 3 194 698.00 | | 2 952 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 905 171.00 | 3 126 607.00 | | 2 905 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 754.00 | 68 091.00 | | 47 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 783.00 | | 26 815.00 | 626 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 710.00 | 622 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 710.00 | 380 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 729.00 | | | 237 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 936.00 | | 26 757.00 | 384 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 118.00 | | 59.00 | 4 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 142.00 | 81 814.00 | 30 709.00 | 403 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 346.00 | 23 524.00 | | 108 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 796.00 | 58 290.00 | 30 709.00 | 294 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 831.00 | 397 831.00 | | 397 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 635.00 | 77 635.00 | | 77 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 503.00 | 77 503.00 | | 77 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 945.00 | 277 945.00 | | 277 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
UX Autres créances clients | 701 073.00 | 701 073.00 | | 701 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
VB T. V. A. | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VC Groupe et associés | 696 904.00 | 696 904.00 | | 696 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 460.00 | 20 932.00 | 11 528.00 | 32 460.00 |
VI Groupe et associés | 26 142.00 | 26 142.00 | | 26 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 235.00 | | | 39 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 109.00 | 108 109.00 | | 108 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 594.00 | 42 594.00 | | 42 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 175.00 | 1 550 250.00 | 5 925.00 | 1 556 175.00 |
VW T.V.A. | 54 855.00 | 54 855.00 | | 54 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 489.00 | 934 961.00 | 11 528.00 | 946 489.00 |