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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 488.00 | 1 875.00 | 613.00 | 2 488.00 |
AH Fonds commercial | 235 240.00 | 58 810.00 | 176 430.00 | 235 240.00 |
AP Constructions | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 640.00 | 38 931.00 | 10 709.00 | 49 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 181.00 | 194 556.00 | 118 625.00 | 313 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 239.00 | 305 744.00 | 310 495.00 | 616 239.00 |
BT Marchandises | 310 644.00 | | 310 644.00 | 310 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 060.00 | 6 541.00 | 1 199 519.00 | 1 206 060.00 |
BZ Autres créances | 199 588.00 | | 199 588.00 | 199 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 120 535.00 | | 120 535.00 | 120 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 439.00 | | 23 439.00 | 23 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 266.00 | 6 541.00 | 1 853 725.00 | 1 860 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 505.00 | 312 285.00 | 2 164 220.00 | 2 476 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 038.00 | 51 038.00 | | 51 038.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 116.00 | 194 116.00 | | 194 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
DG Autres réserves | 483 133.00 | 326 055.00 | | 483 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 679.00 | 157 078.00 | | 106 679.00 |
DL TOTAL (I) | 840 069.00 | 733 391.00 | | 840 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 274.00 | 64 590.00 | | 96 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 56 793.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 579.00 | 508 280.00 | | 637 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 698.00 | 300 576.00 | | 311 698.00 |
EA Autres dettes | 607.00 | 275.00 | | 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 957.00 | 329 275.00 | | 277 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 151.00 | 1 259 788.00 | | 1 324 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 220.00 | 1 993 179.00 | | 2 164 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 868.00 | 1 230 110.00 | | 1 273 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 478.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 750 106.00 | 12 863.00 | 1 762 970.00 | 1 750 106.00 |
FG Production vendue services | 1 886 974.00 | | 1 886 974.00 | 1 886 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 637 080.00 | 12 863.00 | 3 649 944.00 | 3 637 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 673 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 490 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 314.00 | |
GE Autres charges | | | 4 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 536 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 312.00 | 20 377.00 | | 18 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 580.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | 4 750.00 | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | 46 330.00 | | 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | 130.00 | | 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797.00 | 130.00 | | 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | 46 200.00 | | -172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 028.00 | 20 553.00 | | 28 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 674 827.00 | 3 529 289.00 | | 3 674 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 568 148.00 | 3 372 211.00 | | 3 568 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 679.00 | 157 078.00 | | 106 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 630.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 242.00 | | 79 930.00 | 580 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 933.00 | 616 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 933.00 | 374 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 729.00 | | | 237 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 395.00 | | 79 930.00 | 338 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 611.00 | 81 834.00 | 43 701.00 | 267 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 739.00 | 23 947.00 | | 36 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 872.00 | 57 887.00 | 43 700.00 | 230 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 984.00 | 1 314.00 | 1 758.00 | 6 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 984.00 | 1 314.00 | 1 758.00 | 6 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 984.00 | 1 314.00 | 1 758.00 | 6 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 314.00 | 1 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 579.00 | 637 579.00 | | 637 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 081.00 | 124 081.00 | | 124 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 525.00 | 118 525.00 | | 118 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 957.00 | 277 957.00 | | 277 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 196 876.00 | 1 196 876.00 | | 1 196 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VB T. V. A. | 47 524.00 | 47 524.00 | | 47 524.00 |
VC Groupe et associés | 45 346.00 | 45 346.00 | | 45 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 274.00 | 45 991.00 | 50 283.00 | 96 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 025.00 | | | 83 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 969.00 | | | 44 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 040.00 | 104 040.00 | | 104 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 439.00 | 23 439.00 | | 23 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 748.00 | 1 429 088.00 | 3 660.00 | 1 432 748.00 |
VW T.V.A. | 67 092.00 | 67 092.00 | | 67 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 151.00 | 1 273 868.00 | 50 283.00 | 1 324 151.00 |