| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 408 694.00 | | 2 408 694.00 | 2 408 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 962.00 | 105 231.00 | 3 731.00 | 108 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 235.00 | 208 035.00 | 298 200.00 | 506 235.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
BF Prêts | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 037 566.00 | 313 266.00 | 2 724 299.00 | 3 037 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 711.00 | | 35 711.00 | 35 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 781 247.00 | 82 498.00 | 1 698 748.00 | 1 781 247.00 |
BZ Autres créances | 1 679 504.00 | | 1 679 504.00 | 1 679 504.00 |
CF Disponibilités | 75 167.00 | | 75 167.00 | 75 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 340.00 | | 23 340.00 | 23 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 594 971.00 | 82 498.00 | 3 512 472.00 | 3 594 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 632 537.00 | 395 765.00 | 6 236 772.00 | 6 632 537.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 065 250.00 | 3 065 250.00 | | 3 065 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 317 520.00 | 317 520.00 | | 317 520.00 |
DG Autres réserves | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DH Report à nouveau | 278 325.00 | 188 614.00 | | 278 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 180.00 | 391 210.00 | | 471 180.00 |
DL TOTAL (I) | 4 135 336.00 | 3 965 656.00 | | 4 135 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 051.00 | 6 805.00 | | 364 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 326.00 | 618 357.00 | | 696 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864 885.00 | 795 044.00 | | 864 885.00 |
EA Autres dettes | 176 171.00 | 122 053.00 | | 176 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 101 435.00 | 1 542 260.00 | | 2 101 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 236 772.00 | 5 507 917.00 | | 6 236 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 912 861.00 | 1 542 260.00 | | 1 912 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 796.00 | | | 95 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
FG Production vendue services | 6 659 478.00 | 1 987 476.00 | 8 646 955.00 | 6 659 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 669 986.00 | 1 987 476.00 | 8 657 463.00 | 6 669 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 814 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 180 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 733 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 615 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 938.00 | |
GE Autres charges | | | 22 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 356 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 190.00 | 77 392.00 | | 117 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 002.00 | 215 000.00 | | 212 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 002.00 | 215 000.00 | | 212 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 654.00 | 3 603.00 | | 1 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 755.00 | | | 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 409.00 | 3 603.00 | | 2 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 592.00 | 211 396.00 | | 209 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 115.00 | 153 805.00 | | 194 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 026 122.00 | 8 805 545.00 | | 9 026 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 554 941.00 | 8 414 334.00 | | 8 554 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 180.00 | 391 210.00 | | 471 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 583 249.00 | 747 639.00 | | 583 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 721 804.00 | | 350 894.00 | 2 721 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 132.00 | 3 037 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 408 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 132.00 | 615 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 408 694.00 | | | 2 408 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 125.00 | | 350 205.00 | 300 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 984.00 | | 689.00 | 12 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 538.00 | 75 105.00 | 34 377.00 | 272 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 538.00 | 75 105.00 | 34 377.00 | 272 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 560.00 | 938.00 | | 81 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 560.00 | 938.00 | | 81 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 560.00 | 938.00 | | 81 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 938.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 326.00 | 696 326.00 | | 696 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 772.00 | 220 772.00 | | 220 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 603.00 | 327 603.00 | | 327 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 592.00 | 65 592.00 | | 65 592.00 |
UP Prêts | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
UX Autres créances clients | 1 683 277.00 | 1 683 277.00 | | 1 683 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 970.00 | | 97 970.00 | 97 970.00 |
VB T. V. A. | 72 981.00 | 72 981.00 | | 72 981.00 |
VC Groupe et associés | 1 461 898.00 | 1 461 898.00 | | 1 461 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 796.00 | 95 796.00 | | 95 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 254.00 | 79 680.00 | 188 574.00 | 268 254.00 |
VI Groupe et associés | 110 579.00 | 110 579.00 | | 110 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 321 000.00 | | | 321 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 550.00 | | | 59 550.00 |
VP Divers | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 072.00 | 135 072.00 | | 135 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 340.00 | 23 340.00 | | 23 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 493 083.00 | 3 388 451.00 | 104 632.00 | 3 493 083.00 |
VW T.V.A. | 316 509.00 | 316 509.00 | | 316 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 101 435.00 | 1 912 861.00 | 188 574.00 | 2 101 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 119.00 | 63 233.00 | | 77 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 111.00 | 7 324.00 | | 8 111.00 |
ST Autres comptes | 2 287 641.00 | 2 410 127.00 | | 2 287 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 135.00 | 75 079.00 | | 73 135.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 44.00 | | 43.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 081 004.00 | 1 173 622.00 | | 1 081 004.00 |
YT Sous‐traitance | 2 105 492.00 | 1 819 817.00 | | 2 105 492.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 258 807.00 | 255 310.00 | | 258 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 469.00 | 57 165.00 | | 46 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123 589.00 | 120 399.00 | | 123 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 355 103.00 | 1 340 332.00 | | 1 355 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 877 735.00 | 981 378.00 | | 877 735.00 |
ZE Dividendes | 301 500.00 | | | 301 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 733 188.00 | 4 567 659.00 | | 4 733 188.00 |