| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 408 694.00 | | 2 408 694.00 | 2 408 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 050.00 | 53 639.00 | 30 411.00 | 84 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 686.00 | 277 358.00 | 225 327.00 | 502 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
BF Prêts | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 010 204.00 | 330 998.00 | 2 679 206.00 | 3 010 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 583.00 | | 30 583.00 | 30 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325 042.00 | 14 567.00 | 1 310 474.00 | 1 325 042.00 |
BZ Autres créances | 1 688 891.00 | | 1 688 891.00 | 1 688 891.00 |
CF Disponibilités | 66 719.00 | | 66 719.00 | 66 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 394.00 | | 23 394.00 | 23 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 134 631.00 | 14 567.00 | 3 120 063.00 | 3 134 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 144 835.00 | 345 565.00 | 5 799 270.00 | 6 144 835.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 065 250.00 | 3 065 250.00 | | 3 065 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 317 520.00 | 317 520.00 | | 317 520.00 |
DG Autres réserves | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DH Report à nouveau | 367 605.00 | 278 325.00 | | 367 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 145.00 | 471 180.00 | | 400 145.00 |
DL TOTAL (I) | 4 153 582.00 | 4 135 336.00 | | 4 153 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 574.00 | 364 051.00 | | 188 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 128.00 | 696 326.00 | | 561 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 823 970.00 | 864 885.00 | | 823 970.00 |
EA Autres dettes | 72 015.00 | 176 171.00 | | 72 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 688.00 | 2 101 435.00 | | 1 645 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 799 270.00 | 6 236 772.00 | | 5 799 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 537 474.00 | 2 101 435.00 | | 1 537 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 201.00 | | 16 201.00 | 16 201.00 |
FG Production vendue services | 6 527 493.00 | 2 110 949.00 | 8 638 442.00 | 6 527 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 543 694.00 | 2 110 949.00 | 8 654 643.00 | 6 543 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 945 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 310 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 661 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 687 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 105 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 636 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 176 057.00 | | | 176 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248 000.00 | 212 002.00 | | 248 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 000.00 | 212 002.00 | | 248 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 119.00 | 1 654.00 | | 7 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | 755.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 161.00 | 2 409.00 | | 7 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 838.00 | 209 592.00 | | 240 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 867.00 | 194 115.00 | | 151 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 198 194.00 | 9 026 122.00 | | 9 198 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 798 048.00 | 8 554 941.00 | | 8 798 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 145.00 | 471 180.00 | | 400 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 650 484.00 | 583 249.00 | | 650 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 037 566.00 | | 42 870.00 | 3 037 566.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 14 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 231.00 | 3 010 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 408 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 931.00 | 586 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 408 694.00 | | | 2 408 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 198.00 | | 41 470.00 | 615 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 673.00 | | 1 400.00 | 13 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 266.00 | 87 620.00 | 69 889.00 | 313 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 266.00 | 87 620.00 | 69 889.00 | 313 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 498.00 | 5 950.00 | 73 881.00 | 82 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 498.00 | 5 950.00 | 73 881.00 | 82 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 498.00 | 5 950.00 | 73 881.00 | 82 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 950.00 | 73 881.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 128.00 | 561 128.00 | | 561 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 769.00 | 276 769.00 | | 276 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 874.00 | 342 874.00 | | 342 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 247.00 | 21 247.00 | | 21 247.00 |
UP Prêts | 7 662.00 | 1 000.00 | 6 662.00 | 7 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
UX Autres créances clients | 1 300 625.00 | 1 300 625.00 | | 1 300 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 416.00 | 24 416.00 | | 24 416.00 |
VB T. V. A. | 56 379.00 | 56 379.00 | | 56 379.00 |
VC Groupe et associés | 1 448 150.00 | 1 448 150.00 | | 1 448 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 574.00 | 80 360.00 | 108 214.00 | 188 574.00 |
VI Groupe et associés | 50 768.00 | 50 768.00 | | 50 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 680.00 | | | 79 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 912.00 | 183 912.00 | | 183 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 394.00 | 23 394.00 | | 23 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 047 318.00 | 3 040 655.00 | 6 662.00 | 3 047 318.00 |
VW T.V.A. | 196 181.00 | 196 181.00 | | 196 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 688.00 | 1 537 474.00 | 108 214.00 | 1 645 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 122.00 | 77 119.00 | | 72 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 981.00 | 8 111.00 | | 5 981.00 |
ST Autres comptes | 2 302 922.00 | 2 287 641.00 | | 2 302 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 266.00 | 73 135.00 | | 69 266.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 389 970.00 | 1 081 004.00 | | 1 389 970.00 |
YT Sous‐traitance | 2 024 842.00 | 2 105 492.00 | | 2 024 842.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 258 712.00 | 258 807.00 | | 258 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 635.00 | 46 469.00 | | 31 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 757.00 | 123 589.00 | | 103 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 389 991.00 | 1 340 332.00 | | 1 389 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 873 614.00 | 981 378.00 | | 873 614.00 |
ZE Dividendes | 381 900.00 | | | 381 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 661 724.00 | 4 733 188.00 | | 4 661 724.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |