| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 408 694.00 | | 2 408 694.00 | 2 408 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 050.00 | 61 663.00 | 22 386.00 | 84 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 419.00 | 292 466.00 | 153 952.00 | 446 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BF Prêts | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 954 550.00 | 354 130.00 | 2 600 419.00 | 2 954 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 343.00 | | 17 343.00 | 17 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 418 632.00 | 5 950.00 | 1 412 682.00 | 1 418 632.00 |
BZ Autres créances | 2 069 010.00 | | 2 069 010.00 | 2 069 010.00 |
CF Disponibilités | 64 563.00 | | 64 563.00 | 64 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 447.00 | | 24 447.00 | 24 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 593 998.00 | 5 950.00 | 3 588 048.00 | 3 593 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 548 548.00 | 360 080.00 | 6 188 468.00 | 6 548 548.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 065 250.00 | 3 065 250.00 | | 3 065 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 317 520.00 | 317 520.00 | | 317 520.00 |
DG Autres réserves | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DH Report à nouveau | 486 350.00 | 367 605.00 | | 486 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 462.00 | 400 145.00 | | 449 462.00 |
DL TOTAL (I) | 4 321 644.00 | 4 153 582.00 | | 4 321 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 214.00 | 188 574.00 | | 108 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 562.00 | 561 128.00 | | 851 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 496.00 | 823 970.00 | | 828 496.00 |
EA Autres dettes | 78 550.00 | 72 015.00 | | 78 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866 823.00 | 1 645 688.00 | | 1 866 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 188 468.00 | 5 799 270.00 | | 6 188 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 839 654.00 | 1 537 474.00 | | 1 839 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 690.00 | | 116 690.00 | 116 690.00 |
FG Production vendue services | 7 130 827.00 | 2 031 359.00 | 9 162 186.00 | 7 130 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 247 517.00 | 2 031 359.00 | 9 278 876.00 | 7 247 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 551 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 450 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 035 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 696 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 167 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 238 136.00 | 176 057.00 | | 238 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 227.00 | 248 000.00 | | 211 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 227.00 | 248 000.00 | | 211 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 603.00 | 7 119.00 | | 1 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 42.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 703.00 | 7 161.00 | | 1 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 523.00 | 240 838.00 | | 209 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 930.00 | 151 867.00 | | 141 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 763 232.00 | 9 198 194.00 | | 9 763 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 313 769.00 | 8 798 048.00 | | 9 313 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 462.00 | 400 145.00 | | 449 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 706 417.00 | 650 484.00 | | 706 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 010 204.00 | | 9 903.00 | 3 010 204.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 875.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 975.00 | 15 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 557.00 | 2 954 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 408 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 582.00 | 530 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 408 694.00 | | | 2 408 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 736.00 | | 6 316.00 | 586 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 773.00 | | 3 587.00 | 14 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 998.00 | 85 715.00 | 62 582.00 | 330 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 998.00 | 85 715.00 | 62 582.00 | 330 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 567.00 | | 8 617.00 | 14 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 567.00 | | 8 617.00 | 14 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 567.00 | | 8 617.00 | 14 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 617.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 562.00 | 851 562.00 | | 851 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 343.00 | 250 343.00 | | 250 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 457.00 | 344 457.00 | | 344 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
UP Prêts | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
UX Autres créances clients | 1 404 352.00 | 1 404 352.00 | | 1 404 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
VB T. V. A. | 68 994.00 | 68 994.00 | | 68 994.00 |
VC Groupe et associés | 1 679 146.00 | 1 679 146.00 | | 1 679 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 214.00 | 81 045.00 | 27 168.00 | 108 214.00 |
VI Groupe et associés | 59 387.00 | 59 387.00 | | 59 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 360.00 | | | 80 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 870.00 | 320 870.00 | | 320 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 447.00 | 24 447.00 | | 24 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 521 706.00 | 3 521 706.00 | | 3 521 706.00 |
VW T.V.A. | 230 189.00 | 230 189.00 | | 230 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 823.00 | 1 839 654.00 | 27 168.00 | 1 866 823.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 779.00 | 72 122.00 | | 74 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 765.00 | 5 981.00 | | 6 765.00 |
ST Autres comptes | 2 442 671.00 | 2 302 922.00 | | 2 442 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 734.00 | 69 266.00 | | 64 734.00 |
YT Sous‐traitance | 2 253 788.00 | 2 024 842.00 | | 2 253 788.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 267 373.00 | 258 712.00 | | 267 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 186.00 | 31 635.00 | | 50 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 965.00 | 103 757.00 | | 124 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 453 684.00 | 1 389 991.00 | | 1 453 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 921 564.00 | 873 614.00 | | 921 564.00 |
ZE Dividendes | 281 400.00 | | | 281 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 035 334.00 | 4 661 724.00 | | 5 035 334.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |