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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 408 694.00 | | 2 408 694.00 | 2 408 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 050.00 | 69 638.00 | 14 412.00 | 84 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 314.00 | 365 581.00 | 89 733.00 | 455 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BF Prêts | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 962 819.00 | 435 219.00 | 2 527 600.00 | 2 962 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 603.00 | | 49 603.00 | 49 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 493 175.00 | 25 291.00 | 1 467 884.00 | 1 493 175.00 |
BZ Autres créances | 2 157 318.00 | | 2 157 318.00 | 2 157 318.00 |
CF Disponibilités | 29 801.00 | | 29 801.00 | 29 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 642.00 | | 26 642.00 | 26 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 756 539.00 | 25 291.00 | 3 731 248.00 | 3 756 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 719 358.00 | 460 511.00 | 6 258 848.00 | 6 719 358.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 065 250.00 | 3 065 250.00 | | 3 065 250.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 317 520.00 | 317 520.00 | | 317 520.00 |
DG Autres réserves | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
DH Report à nouveau | 586 074.00 | 486 351.00 | | 586 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 803.00 | 449 463.00 | | 473 803.00 |
DL TOTAL (I) | 4 445 708.00 | 4 321 645.00 | | 4 445 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 169.00 | 108 214.00 | | 27 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 770.00 | 851 562.00 | | 729 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811 835.00 | 828 497.00 | | 811 835.00 |
EA Autres dettes | 244 366.00 | 78 550.00 | | 244 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 813 140.00 | 1 866 823.00 | | 1 813 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 258 848.00 | 6 188 468.00 | | 6 258 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 438 046.00 | | 438 046.00 | 438 046.00 |
FG Production vendue services | 7 079 495.00 | 2 334 711.00 | 9 414 205.00 | 7 079 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 517 541.00 | 2 334 711.00 | 9 852 252.00 | 7 517 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 101 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 433 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 241 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 700 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 341.00 | |
GE Autres charges | | | 19 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 607 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 280.00 | 211 227.00 | | 203 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 280.00 | 211 227.00 | | 203 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 663.00 | 1 603.00 | | 1 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 849.00 | 100.00 | | 28 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 511.00 | 1 703.00 | | 30 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 769.00 | 209 524.00 | | 172 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 587.00 | 141 930.00 | | 190 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 304 507.00 | 9 763 232.00 | | 10 304 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 830 704.00 | 9 313 769.00 | | 9 830 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 803.00 | 449 463.00 | | 473 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 954 550.00 | | 43 165.00 | 2 954 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 225.00 | 14 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 896.00 | 2 962 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 408 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 671.00 | 539 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 408 694.00 | | | 2 408 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 470.00 | | 42 565.00 | 530 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 385.00 | | 600.00 | 15 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 131.00 | 86 110.00 | 5 022.00 | 354 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 131.00 | 86 110.00 | 5 022.00 | 354 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 950.00 | 19 341.00 | | 5 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 950.00 | 19 341.00 | | 5 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 950.00 | 19 341.00 | | 5 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 770.00 | 729 770.00 | | 729 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 225.00 | 248 225.00 | | 248 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 947.00 | 295 947.00 | | 295 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
UP Prêts | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
UX Autres créances clients | 1 462 826.00 | 1 462 826.00 | | 1 462 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 350.00 | 30 350.00 | | 30 350.00 |
VB T. V. A. | 66 540.00 | 66 540.00 | | 66 540.00 |
VC Groupe et associés | 1 835 932.00 | 1 835 932.00 | | 1 835 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 169.00 | 27 169.00 | | 27 169.00 |
VI Groupe et associés | 231 906.00 | 231 906.00 | | 231 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 046.00 | | | 81 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 545.00 | 246 545.00 | | 246 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 642.00 | 26 642.00 | | 26 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 686 326.00 | 3 686 326.00 | | 3 686 326.00 |
VW T.V.A. | 257 654.00 | 257 654.00 | | 257 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 140.00 | 1 813 140.00 | | 1 813 140.00 |