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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 353.00 | 49 647.00 | -40 294.00 | 9 353.00 |
AH Fonds commercial | 2 639 876.00 | | 2 639 876.00 | 2 639 876.00 |
AN Terrains | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 604.00 | 97 466.00 | 33 138.00 | 130 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 098 319.00 | 1 050 493.00 | 47 826.00 | 1 098 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BF Prêts | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 907 182.00 | 1 203 206.00 | 2 703 976.00 | 3 907 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 335 452.00 | 52 987.00 | 2 282 465.00 | 2 335 452.00 |
BZ Autres créances | 4 336 533.00 | | 4 336 533.00 | 4 336 533.00 |
CF Disponibilités | 118 195.00 | | 118 195.00 | 118 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 614.00 | | 49 614.00 | 49 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 844 440.00 | 52 987.00 | 6 791 453.00 | 6 844 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 751 622.00 | 1 256 193.00 | 9 495 429.00 | 10 751 622.00 |
CU Autres participations | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 065 250.00 | 3 065 250.00 | | 3 065 250.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 317 520.00 | 317 520.00 | | 317 520.00 |
DG Autres réserves | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
DH Report à nouveau | 2 216 677.00 | 586 074.00 | | 2 216 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 219.00 | 473 803.00 | | 821 219.00 |
DK Provisions réglementées | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
DL TOTAL (I) | 6 439 506.00 | 4 445 708.00 | | 6 439 506.00 |
DP Provisions pour risques | 99 625.00 | | | 99 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 625.00 | | | 99 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 169.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 140.00 | 729 770.00 | | 1 199 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 326 506.00 | 811 835.00 | | 1 326 506.00 |
EA Autres dettes | 424 202.00 | 244 366.00 | | 424 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 956 298.00 | 1 813 140.00 | | 2 956 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 495 429.00 | 6 258 848.00 | | 9 495 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 873.00 | | 19 873.00 | 19 873.00 |
FG Production vendue services | 11 830 382.00 | 3 083 094.00 | 14 913 476.00 | 11 830 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 850 255.00 | 3 083 094.00 | 14 933 349.00 | 11 850 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 970 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 915 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 990 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 287 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 269 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 119 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 625.00 | |
GE Autres charges | | | 609 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 096 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 818 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 409.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 163 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 981 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 356 388.00 | 203 280.00 | | 356 388.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 388.00 | 203 280.00 | | 380 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 724.00 | 1 663.00 | | 52 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 957.00 | 28 849.00 | | 171 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 680.00 | 30 511.00 | | 224 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 707.00 | 172 769.00 | | 155 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 889.00 | 190 587.00 | | 315 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 459 667.00 | 10 304 507.00 | | 16 459 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 638 448.00 | 9 830 704.00 | | 15 638 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 821 219.00 | 473 803.00 | | 821 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 964 149.00 | | 1 044 267.00 | 3 964 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330 734.00 | 23 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 101 234.00 | 3 907 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 649 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 770 500.00 | 1 234 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 649 229.00 | | | 2 649 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 159.00 | | 704 863.00 | 1 300 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 760.00 | | 339 404.00 | 14 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 682.00 | 131 013.00 | 98 490.00 | 1 170 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 647.00 | | | 49 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121 035.00 | 131 013.00 | 98 490.00 | 1 121 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 494.00 | 99 625.00 | 42 494.00 | 42 494.00 |
6T Sur comptes clients | 28 521.00 | 32 197.00 | 7 731.00 | 28 521.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 520 100.00 | 520 100.00 | | 520 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 712 222.00 | 32 197.00 | 691 432.00 | 712 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 770 494.00 | 131 822.00 | 733 926.00 | 770 494.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 822.00 | 546 326.00 | |
UG ‐ Financières | | | 163 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 140.00 | 1 199 140.00 | | 1 199 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 465.00 | 418 465.00 | | 418 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 959.00 | 439 959.00 | | 439 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 364.00 | 64 364.00 | | 64 364.00 |
UP Prêts | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
UX Autres créances clients | 2 277 967.00 | 2 277 967.00 | | 2 277 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 485.00 | 57 485.00 | | 57 485.00 |
VB T. V. A. | 152 803.00 | 152 803.00 | | 152 803.00 |
VC Groupe et associés | 3 731 277.00 | 3 731 277.00 | | 3 731 277.00 |
VI Groupe et associés | 359 838.00 | 359 838.00 | | 359 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 169.00 | | | 27 169.00 |
VP Divers | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 201.00 | 436 201.00 | | 436 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 614.00 | 49 614.00 | | 49 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 737 943.00 | 6 737 943.00 | | 6 737 943.00 |
VW T.V.A. | 456 061.00 | 456 061.00 | | 456 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 956 298.00 | 2 956 298.00 | | 2 956 298.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |