| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 352.00 | 49 647.00 | -40 294.00 | 9 352.00 |
AH Fonds commercial | 2 639 876.00 | | 2 639 876.00 | 2 639 876.00 |
AP Constructions | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 603.00 | 114 773.00 | 15 830.00 | 130 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 615.00 | 401 402.00 | 37 213.00 | 438 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
BF Prêts | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 233 001.00 | 571 422.00 | 2 661 579.00 | 3 233 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 848 272.00 | 59 838.00 | 2 788 434.00 | 2 848 272.00 |
BZ Autres créances | 4 652 362.00 | | 4 652 362.00 | 4 652 362.00 |
CF Disponibilités | 115 512.00 | | 115 512.00 | 115 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 492.00 | | 51 492.00 | 51 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 675 975.00 | 59 838.00 | 7 616 137.00 | 7 675 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 908 977.00 | 631 260.00 | 10 277 716.00 | 10 908 977.00 |
CU Autres participations | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 065 250.00 | 3 065 250.00 | | 3 065 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 317 520.00 | 317 520.00 | | 317 520.00 |
DG Autres réserves | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DH Report à nouveau | 2 537 896.00 | 2 216 677.00 | | 2 537 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935 486.00 | 821 219.00 | | 935 486.00 |
DK Provisions réglementées | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
DL TOTAL (I) | 6 874 992.00 | 6 439 506.00 | | 6 874 992.00 |
DP Provisions pour risques | 159 118.00 | 99 625.00 | | 159 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 118.00 | 99 625.00 | | 159 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 6 450.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 458.00 | 1 199 139.00 | | 1 314 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 444 602.00 | 1 326 505.00 | | 1 444 602.00 |
EA Autres dettes | 484 093.00 | 424 201.00 | | 484 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 243 605.00 | 2 956 297.00 | | 3 243 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 277 716.00 | 9 495 428.00 | | 10 277 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 243 605.00 | 2 956 297.00 | | 3 243 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
FG Production vendue services | 12 621 041.00 | 3 436 983.00 | 16 058 025.00 | 12 621 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 629 033.00 | 3 436 983.00 | 16 066 016.00 | 12 629 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 522 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 943 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 227 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 069 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 493.00 | |
GE Autres charges | | | 51 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 641 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 880 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 590.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 882 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 465 333.00 | 356 387.00 | | 465 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466 830.00 | 380 387.00 | | 466 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 387.00 | 52 723.00 | | 16 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 585.00 | 171 956.00 | | 8 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 972.00 | 224 680.00 | | 74 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 391 857.00 | 155 707.00 | | 391 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 687.00 | 315 889.00 | | 338 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 993 582.00 | 16 459 667.00 | | 16 993 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 058 095.00 | 15 638 447.00 | | 16 058 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 935 486.00 | 821 219.00 | | 935 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 636 972.00 | 785 877.00 | | 1 636 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 907 182.00 | | 27 234.00 | 3 907 182.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 765.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 777.00 | 8 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 701 414.00 | 3 233 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 649 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 679 637.00 | 574 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 649 229.00 | | | 2 649 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 522.00 | | 19 934.00 | 1 234 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 430.00 | | 7 300.00 | 23 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 203 205.00 | 40 280.00 | 672 063.00 | 1 203 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 647.00 | | | 49 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 153 558.00 | 40 280.00 | 672 063.00 | 1 153 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 625.00 | 59 493.00 | | 99 625.00 |
6T Sur comptes clients | 52 987.00 | 7 346.00 | 495.00 | 52 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 987.00 | 7 346.00 | 495.00 | 52 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 390.00 | 66 839.00 | 495.00 | 168 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 839.00 | 495.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 458.00 | 1 314 458.00 | | 1 314 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 474 790.00 | 474 790.00 | | 474 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 181.00 | 395 181.00 | | 395 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 472.00 | 105 472.00 | | 105 472.00 |
UP Prêts | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
UX Autres créances clients | 2 782 466.00 | 2 782 466.00 | | 2 782 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 805.00 | 65 805.00 | | 65 805.00 |
VB T. V. A. | 152 367.00 | 152 367.00 | | 152 367.00 |
VC Groupe et associés | 4 074 161.00 | 4 074 161.00 | | 4 074 161.00 |
VI Groupe et associés | 378 621.00 | 378 621.00 | | 378 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 990.00 | 42 990.00 | | 42 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 812.00 | 422 812.00 | | 422 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 492.00 | 51 492.00 | | 51 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 555 004.00 | 7 555 004.00 | | 7 555 004.00 |
VW T.V.A. | 531 640.00 | 531 640.00 | | 531 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 243 605.00 | 3 243 605.00 | | 3 243 605.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 128 034.00 | 161 653.00 | | 128 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 598.00 | 23 040.00 | | 16 598.00 |
ST Autres comptes | 7 850 063.00 | 5 337 224.00 | | 7 850 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 514.00 | 174 062.00 | | 171 514.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 628 287.00 | | | 3 628 287.00 |
YT Sous‐traitance | 2 418 929.00 | 2 281 227.00 | | 2 418 929.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 486 822.00 | 472 131.00 | | 486 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 574.00 | 98 485.00 | | 59 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 187 608.00 | 260 138.00 | | 187 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 607 012.00 | | | 2 607 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 566 752.00 | | | 1 566 752.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 943 927.00 | 8 287 686.00 | | 10 943 927.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |