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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 023.00 | 23 588.00 | 25 435.00 | 49 023.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 514 880.00 | | 1 514 880.00 | 1 514 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 051 128.00 | 2 331 525.00 | 14 719 603.00 | 17 051 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 390 029.00 | | 2 390 029.00 | 2 390 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 346 107.00 | 2 785 930.00 | 23 560 177.00 | 26 346 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
BZ Autres créances | 73 779.00 | | 73 779.00 | 73 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 209 285.00 | 1 988 954.00 | 12 220 331.00 | 14 209 285.00 |
CF Disponibilités | 780 397.00 | | 780 397.00 | 780 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 074 127.00 | 1 988 954.00 | 13 085 173.00 | 15 074 127.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 428 663.00 | 4 774 884.00 | 36 653 778.00 | 41 428 663.00 |
CU Autres participations | 5 340 521.00 | 430 291.00 | 4 910 230.00 | 5 340 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 595 548.00 | 18 595 548.00 | | 18 595 548.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 224 120.00 | 1 224 120.00 | | 1 224 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 316 879.00 | 1 299 681.00 | | 1 316 879.00 |
DG Autres réserves | 2 439 139.00 | 2 714 674.00 | | 2 439 139.00 |
DH Report à nouveau | | 7 599.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 673.00 | 343 957.00 | | 625 673.00 |
DL TOTAL (I) | 24 201 359.00 | 24 185 580.00 | | 24 201 359.00 |
DP Provisions pour risques | 8 428.00 | 4 337.00 | | 8 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 428.00 | 4 337.00 | | 8 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 083.00 | 829.00 | | 1 007 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 964 016.00 | 4 027 818.00 | | 3 964 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 379.00 | 79 958.00 | | 62 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 010.00 | 62 569.00 | | 201 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 209 503.00 | 1 542 487.00 | | 7 209 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 443 991.00 | 5 713 659.00 | | 12 443 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 653 778.00 | 29 903 577.00 | | 36 653 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 076.00 | | 65 076.00 | 65 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 076.00 | | 65 076.00 | 65 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 862.00 | |
GE Autres charges | | | 73 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -724 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 611.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 949 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 003 062.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 912 840.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 642.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 427 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 356 210.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 422 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 558.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 758.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 206 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 756 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 599 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 875 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 801 440.00 | | | 1 801 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 801 440.00 | | | 1 801 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | 5 362.00 | | 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 749 831.00 | 444 558.00 | | 2 749 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 750 255.00 | 449 920.00 | | 2 750 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -948 815.00 | -449 920.00 | | -948 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 749.00 | 164 603.00 | | 300 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 222 783.00 | 4 465 715.00 | | 7 222 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 597 110.00 | 4 121 758.00 | | 6 597 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 673.00 | 343 957.00 | | 625 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 895 752.00 | | 9 919 156.00 | 19 895 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 468 801.00 | 26 296 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 468 801.00 | 26 346 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 023.00 | | | 49 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 846 203.00 | | 9 919 156.00 | 19 846 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 252.00 | 4 862.00 | | 19 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143.00 | 382.00 | | 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 109.00 | 4 480.00 | | 19 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 31 325 020.00 | 3 740 850.00 | 11 750 620.00 | 31 325 020.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 337.00 | 8 428.00 | 4 337.00 | 4 337.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 733 441.00 | 1 988 954.00 | 1 733 441.00 | 1 733 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 245 450.00 | 2 413 824.00 | 2 908 503.00 | 5 245 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 249 787.00 | 2 422 252.00 | 2 912 840.00 | 5 249 787.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 422 252.00 | 2 912 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 958 511.00 | 3 958 511.00 | | 3 958 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 379.00 | 62 379.00 | | 62 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 560.00 | 40 560.00 | | 40 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 962.00 | 135 962.00 | | 135 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 209 503.00 | 7 209 503.00 | | 7 209 503.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 514 880.00 | 1 514 880.00 | | 1 514 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 390 029.00 | 2 387 700.00 | | 2 390 029.00 |
UX Autres créances clients | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 569.00 | | | 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007 083.00 | 1 007 083.00 | | 1 007 083.00 |
VI Groupe et associés | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 810.00 | | | 72 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 989 354.00 | 3 987 024.00 | 2 329.00 | 3 989 354.00 |
VW T.V.A. | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 443 991.00 | 12 443 991.00 | | 12 443 991.00 |