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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 329.00 | 23 578.00 | 2 751.00 | 26 329.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 771 842.00 | 66 881.00 | 1 704 961.00 | 1 771 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 727 827.00 | 2 682 804.00 | 14 045 023.00 | 16 727 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640 041.00 | 25 927.00 | 2 614 114.00 | 2 640 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 967 849.00 | 3 219 614.00 | 22 748 235.00 | 25 967 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 318.00 | | 27 318.00 | 27 318.00 |
BZ Autres créances | 293 967.00 | | 293 967.00 | 293 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 955 452.00 | 2 412 828.00 | 10 542 624.00 | 12 955 452.00 |
CF Disponibilités | 586 957.00 | | 586 957.00 | 586 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 865 743.00 | 2 412 828.00 | 11 452 915.00 | 13 865 743.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 835 951.00 | 5 632 442.00 | 34 203 510.00 | 39 835 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 316 746.00 | | | 4 316 746.00 |
CU Autres participations | 4 801 283.00 | 419 898.00 | 4 381 385.00 | 4 801 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 595 548.00 | 18 595 548.00 | | 18 595 548.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 224 120.00 | 1 224 120.00 | | 1 224 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 348 163.00 | 1 316 879.00 | | 1 348 163.00 |
DG Autres réserves | 2 423 634.00 | 2 439 139.00 | | 2 423 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -929 526.00 | 625 673.00 | | -929 526.00 |
DL TOTAL (I) | 22 661 939.00 | 24 201 359.00 | | 22 661 939.00 |
DP Provisions pour risques | 2 360.00 | 8 428.00 | | 2 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 360.00 | 8 428.00 | | 2 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 508 711.00 | 1 007 083.00 | | 1 508 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 795 815.00 | 3 964 016.00 | | 3 795 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 744.00 | 62 379.00 | | 42 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 939.00 | 201 010.00 | | 75 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 066 767.00 | 7 209 503.00 | | 6 066 767.00 |
EA Autres dettes | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 491 725.00 | 12 443 991.00 | | 11 491 725.00 |
ED (V) | 47 486.00 | | | 47 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 203 510.00 | 36 653 778.00 | | 34 203 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 172.00 | 12 443 991.00 | | 1 149 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 503 717.00 | 1 007 083.00 | | 1 503 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 966.00 | | 58 966.00 | 58 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 966.00 | | 58 966.00 | 58 966.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 145.00 | |
GE Autres charges | | | 71 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -653 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 924.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 267 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 674 770.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 731 117.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 101.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 608 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 448 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 582 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 958.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 274.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 334 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 025 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 194.00 | 1 801 440.00 | | 148 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 194.00 | 1 801 440.00 | | 148 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 424.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 847 102.00 | 2 749 831.00 | | 847 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847 102.00 | 2 750 255.00 | | 847 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -698 908.00 | -948 815.00 | | -698 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 300 749.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 655 170.00 | 7 222 783.00 | | 4 655 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 584 697.00 | 6 597 110.00 | | 5 584 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -929 526.00 | 625 673.00 | | -929 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 346 107.00 | | 1 000 874.00 | 26 346 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 354 378.00 | 25 940 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 379 132.00 | 25 967 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 754.00 | 26 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 023.00 | | 2 060.00 | 49 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 296 558.00 | | 998 814.00 | 26 296 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 114.00 | 3 145.00 | 3 155.00 | 24 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 588.00 | 3 145.00 | 3 155.00 | 23 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 23 315 250.00 | 6 955 040.00 | 3 182 980.00 | 23 315 250.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 428.00 | 2 360.00 | 8 428.00 | 8 428.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 988 954.00 | 2 412 828.00 | 1 988 954.00 | 1 988 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 750 770.00 | 3 580 256.00 | 2 722 688.00 | 4 750 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 759 199.00 | 3 582 616.00 | 2 731 117.00 | 4 759 199.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 582 616.00 | 2 731 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 789 995.00 | 3 789 995.00 | | 3 789 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 744.00 | 42 744.00 | | 42 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 924.00 | 39 924.00 | | 39 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 066 767.00 | 6 066 767.00 | | 6 066 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 771 842.00 | 1 771 842.00 | | 1 771 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 640 041.00 | 2 637 712.00 | | 2 640 041.00 |
UX Autres créances clients | 27 318.00 | | | 27 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 482.00 | | | 482.00 |
VB T. V. A. | 823.00 | | | 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 508 711.00 | 1 508 711.00 | | 1 508 711.00 |
VI Groupe et associés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224 089.00 | | | 224 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 573.00 | | | 68 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 735 218.00 | 4 732 888.00 | 2 329.00 | 4 735 218.00 |
VW T.V.A. | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 491 725.00 | 11 491 725.00 | | 11 491 725.00 |