| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 887.00 | 13 103.00 | 3 784.00 | 16 887.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 395 465.00 | 395 465.00 | | 395 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 075 943.00 | 2 865 601.00 | 15 210 342.00 | 18 075 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 510 110.00 | | 1 510 110.00 | 1 510 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 044 240.00 | 3 278 583.00 | 20 765 657.00 | 24 044 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 985.00 | | 39 985.00 | 39 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 189 736.00 | 3 846 617.00 | 9 343 119.00 | 13 189 736.00 |
CF Disponibilités | 1 433 705.00 | | 1 433 705.00 | 1 433 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 665 378.00 | 3 846 617.00 | 10 818 761.00 | 14 665 378.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 717 703.00 | 7 125 200.00 | 31 592 503.00 | 38 717 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 507 706.00 | | | 1 507 706.00 |
CU Autres participations | 4 045 309.00 | 3 889.00 | 4 041 420.00 | 4 045 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 595 548.00 | 18 595 548.00 | | 18 595 548.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 224 120.00 | 1 224 120.00 | | 1 224 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 348 163.00 | 1 348 163.00 | | 1 348 163.00 |
DG Autres réserves | 374 390.00 | 1 203 846.00 | | 374 390.00 |
DH Report à nouveau | -365 885.00 | -819 095.00 | | -365 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 059.00 | 453 211.00 | | 136 059.00 |
DL TOTAL (I) | 21 312 396.00 | 22 005 792.00 | | 21 312 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 085.00 | 43 265.00 | | 148 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 085.00 | 43 265.00 | | 148 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 554.00 | 1 444 287.00 | | 963 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 414 880.00 | 3 200 338.00 | | 3 414 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 438.00 | 67 432.00 | | 39 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 295.00 | 198 584.00 | | 264 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 347 103.00 | 7 077 345.00 | | 5 347 103.00 |
EA Autres dettes | 2 355.00 | 1 398.00 | | 2 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 031 626.00 | 11 989 384.00 | | 10 031 626.00 |
ED (V) | 100 396.00 | 32 520.00 | | 100 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 592 503.00 | 34 070 961.00 | | 31 592 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 031 626.00 | 11 989 384.00 | | 10 031 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 963 554.00 | 1 444 287.00 | | 963 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 247.00 | | 47 247.00 | 47 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 247.00 | | 47 247.00 | 47 247.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626.00 | |
GE Autres charges | | | 75 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -505 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 359 881.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 228 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403 274.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 262 627.00 | |
GN Différences positives de change | | | 117 982.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 275 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 648 371.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 541 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 591.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 146.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 226 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 853 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 794 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 288 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 537 698.00 | 658 507.00 | | 3 537 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 537 698.00 | 658 507.00 | | 3 537 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 420 477.00 | 579 623.00 | | 4 420 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 420 477.00 | 579 623.00 | | 4 420 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -882 779.00 | 78 883.00 | | -882 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 023.00 | 277 181.00 | | 270 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 233 322.00 | 6 446 359.00 | | 10 233 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 097 262.00 | 5 993 148.00 | | 10 097 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 059.00 | 453 211.00 | | 136 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 341 170.00 | | 1 230 772.00 | 28 341 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 525 642.00 | 24 026 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 527 701.00 | 24 044 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 060.00 | 16 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 240.00 | | 3 706.00 | 15 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 325 404.00 | | 1 227 066.00 | 28 325 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 061.00 | 626.00 | 2 060.00 | 15 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 536.00 | 626.00 | 2 060.00 | 14 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 765 467.00 | 324 894.00 | 224 760.00 | 2 765 467.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 265.00 | 148 085.00 | 43 265.00 | 43 265.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 504 926.00 | 3 846 617.00 | 3 504 926.00 | 3 504 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 937 476.00 | 4 393 458.00 | 4 219 362.00 | 6 937 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 980 741.00 | 4 541 544.00 | 4 262 627.00 | 6 980 741.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 541 544.00 | 4 262 627.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 962 262.00 | 2 962 262.00 | | 2 962 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 438.00 | 39 438.00 | | 39 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 246 695.00 | 246 695.00 | | 246 695.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 347 103.00 | 5 347 103.00 | | 5 347 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 395 465.00 | 395 465.00 | | 395 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 510 110.00 | 1 507 706.00 | 2 404.00 | 1 510 110.00 |
VB T. V. A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 963 554.00 | 963 554.00 | | 963 554.00 |
VI Groupe et associés | 452 618.00 | 452 618.00 | | 452 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 812.00 | 39 812.00 | | 39 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 947 512.00 | 1 945 108.00 | 2 404.00 | 1 947 512.00 |
VW T.V.A. | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 031 626.00 | 10 031 626.00 | | 10 031 626.00 |