| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 329.00 | 24 602.00 | 1 728.00 | 26 329.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 549 834.00 | 93 746.00 | 456 088.00 | 549 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 126 793.00 | 2 655 073.00 | 15 471 720.00 | 18 126 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 112 416.00 | | 2 112 416.00 | 2 112 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 617 182.00 | 3 189 088.00 | 22 428 094.00 | 25 617 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BZ Autres créances | 217 337.00 | | 217 337.00 | 217 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 042 951.00 | 3 552 245.00 | 9 490 705.00 | 13 042 951.00 |
CF Disponibilités | 697 960.00 | | 697 960.00 | 697 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 960 607.00 | 3 552 245.00 | 10 408 361.00 | 13 960 607.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 348.00 | | 25 348.00 | 25 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 603 136.00 | 6 741 333.00 | 32 861 803.00 | 39 603 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 566 175.00 | | | 2 566 175.00 |
CU Autres participations | 4 801 283.00 | 415 141.00 | 4 386 142.00 | 4 801 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 595 548.00 | 18 595 548.00 | | 18 595 548.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 224 120.00 | 1 224 120.00 | | 1 224 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 348 163.00 | 1 348 163.00 | | 1 348 163.00 |
DG Autres réserves | 1 813 740.00 | 2 423 634.00 | | 1 813 740.00 |
DH Report à nouveau | -929 526.00 | | | -929 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 431.00 | -929 526.00 | | 110 431.00 |
DL TOTAL (I) | 22 162 476.00 | 22 661 939.00 | | 22 162 476.00 |
DP Provisions pour risques | 25 348.00 | 2 360.00 | | 25 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 348.00 | 2 360.00 | | 25 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 506 244.00 | 1 508 711.00 | | 1 506 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 264 069.00 | 3 795 815.00 | | 3 264 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 902.00 | 42 744.00 | | 63 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 491.00 | 75 939.00 | | 116 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 687 073.00 | 6 066 767.00 | | 5 687 073.00 |
EA Autres dettes | 1 986.00 | 1 749.00 | | 1 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 639 765.00 | 11 491 725.00 | | 10 639 765.00 |
ED (V) | 34 215.00 | 47 486.00 | | 34 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 861 803.00 | 34 203 510.00 | | 32 861 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 639 765.00 | 11 491 725.00 | | 10 639 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 506 244.00 | 1 508 711.00 | | 1 506 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 334.00 | | 52 334.00 | 52 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 334.00 | | 52 334.00 | 52 334.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 023.00 | |
GE Autres charges | | | 67 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -609 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 373 115.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 795 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 280 988.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 078 781.00 | |
GN Différences positives de change | | | 96 529.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 125 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 750 556.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 209 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 401.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94 986.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 135 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 511 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 238 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 397 840.00 | 148 194.00 | | 1 397 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 397 840.00 | 148 194.00 | | 1 397 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 822 861.00 | 847 102.00 | | 1 822 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 822 861.00 | 847 102.00 | | 1 822 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425 022.00 | -698 908.00 | | -425 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 309.00 | | | 93 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 200 730.00 | 4 655 170.00 | | 7 200 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 090 299.00 | 5 584 697.00 | | 7 090 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 431.00 | -929 526.00 | | 110 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 967 849.00 | | 3 532 953.00 | 25 967 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 883 620.00 | 25 590 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 883 620.00 | 25 617 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 329.00 | | | 26 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 940 994.00 | | 3 532 953.00 | 25 940 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 104.00 | 1 023.00 | | 24 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 578.00 | 1 023.00 | | 23 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 708 731.00 | 605 179.00 | 658 836.00 | 2 708 731.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 360.00 | 25 348.00 | 2 360.00 | 2 360.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 412 828.00 | 3 552 245.00 | 2 412 828.00 | 2 412 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 608 338.00 | 4 184 289.00 | 3 076 421.00 | 5 608 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 610 698.00 | 4 209 637.00 | 3 078 781.00 | 5 610 698.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 209 637.00 | 3 078 781.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 260 101.00 | 3 260 101.00 | | 3 260 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 902.00 | 63 902.00 | | 63 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 309.00 | 93 309.00 | | 93 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 687 073.00 | 5 687 073.00 | | 5 687 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 549 834.00 | 549 834.00 | | 549 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 112 416.00 | 2 110 087.00 | 2 329.00 | 2 112 416.00 |
UX Autres créances clients | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VB T. V. A. | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 506 244.00 | 1 506 244.00 | | 1 506 244.00 |
VI Groupe et associés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VP Divers | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 473.00 | 215 473.00 | | 215 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 881 947.00 | 2 879 618.00 | 2 329.00 | 2 881 947.00 |
VW T.V.A. | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 639 765.00 | 10 639 765.00 | | 10 639 765.00 |