| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 240.00 | 14 536.00 | 704.00 | 15 240.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 604 555.00 | 173 521.00 | 431 034.00 | 604 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 982 950.00 | 2 765 467.00 | 18 217 483.00 | 20 982 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 936 616.00 | | 1 936 616.00 | 1 936 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 341 170.00 | 3 447 611.00 | 24 893 558.00 | 28 341 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 79 566.00 | | 79 566.00 | 79 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 302 549.00 | 3 504 926.00 | 8 797 622.00 | 12 302 549.00 |
CF Disponibilités | 253 130.00 | | 253 130.00 | 253 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 639 064.00 | 3 504 926.00 | 9 134 138.00 | 12 639 064.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 43 265.00 | | 43 265.00 | 43 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 023 498.00 | 6 952 538.00 | 34 070 961.00 | 41 023 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 231.00 | | | 231.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 4 801 283.00 | 493 562.00 | 4 307 721.00 | 4 801 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 595 548.00 | 18 595 548.00 | | 18 595 548.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 224 120.00 | 1 224 120.00 | | 1 224 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 348 163.00 | 1 348 163.00 | | 1 348 163.00 |
DG Autres réserves | 1 203 846.00 | 1 813 740.00 | | 1 203 846.00 |
DH Report à nouveau | -819 095.00 | -929 526.00 | | -819 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 211.00 | 110 431.00 | | 453 211.00 |
DL TOTAL (I) | 22 005 792.00 | 22 162 476.00 | | 22 005 792.00 |
DP Provisions pour risques | 43 265.00 | 25 348.00 | | 43 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 265.00 | 25 348.00 | | 43 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 444 287.00 | 1 506 244.00 | | 1 444 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 200 338.00 | 3 264 069.00 | | 3 200 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 432.00 | 63 902.00 | | 67 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 584.00 | 116 491.00 | | 198 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 077 345.00 | 5 687 073.00 | | 7 077 345.00 |
EA Autres dettes | 1 398.00 | 1 986.00 | | 1 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 989 384.00 | 10 639 765.00 | | 11 989 384.00 |
ED (V) | 32 520.00 | 34 215.00 | | 32 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 070 961.00 | 32 861 803.00 | | 34 070 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 989 384.00 | 10 639 765.00 | | 11 989 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 444 287.00 | 1 506 244.00 | | 1 444 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 630.00 | | 34 630.00 | 34 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 630.00 | | 34 630.00 | 34 630.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 023.00 | |
GE Autres charges | | | 69 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -537 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 344.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 655 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 806 142.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 929 796.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 552.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 177 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 753 220.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 168 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 729.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 186 544.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 138 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 564 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 188 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 658 507.00 | 1 397 840.00 | | 658 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 658 507.00 | 1 397 840.00 | | 658 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 579 623.00 | 1 822 861.00 | | 579 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579 623.00 | 1 822 861.00 | | 579 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 883.00 | -425 022.00 | | 78 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 446 359.00 | 7 200 730.00 | | 6 446 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 993 148.00 | 7 090 299.00 | | 5 993 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 211.00 | 110 431.00 | | 453 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 617 182.00 | | 4 224 212.00 | 25 617 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 489 136.00 | 28 325 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500 225.00 | 28 341 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 089.00 | 15 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 329.00 | | | 26 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 590 327.00 | | 4 224 212.00 | 25 590 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 127.00 | 1 023.00 | 11 089.00 | 25 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 602.00 | 1 023.00 | 11 089.00 | 24 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 655 073.00 | 462 596.00 | 352 203.00 | 2 655 073.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 348.00 | 43 265.00 | 25 348.00 | 25 348.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 552 245.00 | 3 504 926.00 | 3 552 245.00 | 3 552 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 716 206.00 | 4 125 718.00 | 3 904 448.00 | 6 716 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 741 554.00 | 4 168 983.00 | 3 929 796.00 | 6 741 554.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 168 983.00 | 3 929 796.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 105 381.00 | 3 105 381.00 | | 3 105 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 432.00 | 67 432.00 | | 67 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183 870.00 | 183 870.00 | | 183 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 077 345.00 | 7 077 345.00 | | 7 077 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 604 555.00 | 604 555.00 | | 604 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 936 616.00 | 1 934 212.00 | 2 404.00 | 1 936 616.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 444 287.00 | 1 444 287.00 | | 1 444 287.00 |
VI Groupe et associés | 94 957.00 | 94 957.00 | | 94 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 909.00 | 78 909.00 | | 78 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 624 557.00 | 2 622 152.00 | 2 404.00 | 2 624 557.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 989 384.00 | 11 989 384.00 | | 11 989 384.00 |