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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 636.00 | 9 703.00 | 3 933.00 | 13 636.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 412 101.00 | 412 101.00 | | 412 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 529 536.00 | 2 174 878.00 | 21 354 658.00 | 23 529 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 006 999.00 | | 2 006 999.00 | 2 006 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 007 582.00 | 2 600 571.00 | 27 407 011.00 | 30 007 582.00 |
BZ Autres créances | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 520 307.00 | 4 050 269.00 | 8 470 038.00 | 12 520 307.00 |
CF Disponibilités | 634 851.00 | | 634 851.00 | 634 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 157 019.00 | 4 050 269.00 | 9 106 749.00 | 13 157 019.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 96 519.00 | | 96 519.00 | 96 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 261 120.00 | 6 650 840.00 | 36 610 279.00 | 43 261 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
CU Autres participations | 4 045 309.00 | 3 889.00 | 4 041 420.00 | 4 045 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 595 548.00 | 18 595 548.00 | | 18 595 548.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 224 120.00 | 1 224 120.00 | | 1 224 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 348 163.00 | 1 348 163.00 | | 1 348 163.00 |
DG Autres réserves | 374 390.00 | 374 390.00 | | 374 390.00 |
DH Report à nouveau | -229 826.00 | -365 885.00 | | -229 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 166 426.00 | 136 059.00 | | 1 166 426.00 |
DL TOTAL (I) | 22 478 821.00 | 21 312 396.00 | | 22 478 821.00 |
DP Provisions pour risques | 232 519.00 | 148 085.00 | | 232 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 519.00 | 148 085.00 | | 232 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 254 600.00 | 963 554.00 | | 2 254 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 963 412.00 | 3 414 880.00 | | 2 963 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 036.00 | 39 438.00 | | 45 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 978.00 | 264 295.00 | | 246 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 339 127.00 | 5 347 103.00 | | 8 339 127.00 |
EA Autres dettes | | 2 355.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 849 154.00 | 10 031 626.00 | | 13 849 154.00 |
ED (V) | 49 785.00 | 100 396.00 | | 49 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 610 279.00 | 31 592 503.00 | | 36 610 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 849 154.00 | 10 031 626.00 | | 13 849 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 254 600.00 | 963 554.00 | | 2 254 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
FQ Autres produits | | | 1 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 475.00 | |
GE Autres charges | | | 72 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -531 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 636.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 764 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 814 745.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 597 884.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 239.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 496 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 693 699.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 211 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 306.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85 205.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 244 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 588 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 105 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 574 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 806 891.00 | 3 537 698.00 | | 1 806 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 806 891.00 | 3 537 698.00 | | 1 806 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 729 524.00 | 4 420 477.00 | | 1 729 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 729 524.00 | 4 420 477.00 | | 1 729 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 367.00 | -882 779.00 | | 77 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 485 525.00 | 270 023.00 | | 485 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 514 254.00 | 10 233 322.00 | | 8 514 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 347 828.00 | 10 097 262.00 | | 7 347 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 166 426.00 | 136 059.00 | | 1 166 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 044 240.00 | | 7 638 586.00 | 24 044 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 668 845.00 | 29 993 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 675 244.00 | 30 007 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 525.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 874.00 | 13 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 887.00 | | 2 624.00 | 16 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 026 828.00 | | 7 635 963.00 | 24 026 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 628.00 | 2 475.00 | 9 703.00 | 13 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 103.00 | 2 475.00 | 9 703.00 | 13 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 865 601.00 | 48 459.00 | 739 182.00 | 2 865 601.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 085.00 | 96 519.00 | 12 085.00 | 148 085.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 846 617.00 | 4 050 269.00 | 3 846 617.00 | 3 846 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 111 572.00 | 4 115 364.00 | 4 585 799.00 | 7 111 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 259 657.00 | 4 211 883.00 | 4 597 884.00 | 7 259 657.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 211 883.00 | 4 597 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 960 623.00 | 2 960 623.00 | | 2 960 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 036.00 | 45 036.00 | | 45 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 229 657.00 | 229 657.00 | | 229 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 339 127.00 | 8 339 127.00 | | 8 339 127.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 412 101.00 | 412 101.00 | | 412 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 006 999.00 | 2 006 999.00 | | 2 006 999.00 |
VB T. V. A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 254 600.00 | 2 254 600.00 | | 2 254 600.00 |
VI Groupe et associés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 420 962.00 | 2 420 962.00 | | 2 420 962.00 |
VW T.V.A. | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 849 154.00 | 13 849 154.00 | | 13 849 154.00 |