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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 122 173.00 | 2 464 286.00 | 657 887.00 | 3 122 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 968 750.00 | | 968 750.00 | 968 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 101 546.00 | 2 469 573.00 | 1 631 972.00 | 4 101 546.00 |
BT Marchandises | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 232.00 | 264 700.00 | 53 532.00 | 318 232.00 |
BZ Autres créances | 45 952.00 | 1 729.00 | 44 223.00 | 45 952.00 |
CF Disponibilités | 23 780.00 | | 23 780.00 | 23 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 896.00 | 266 429.00 | 122 466.00 | 388 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 490 442.00 | 2 736 002.00 | 1 754 439.00 | 4 490 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55 089.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 171.00 | 73 171.00 | | 23 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 916.00 | 34 118.00 | | 22 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 506.00 | 130 895.00 | | 61 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 626 179.00 | 26 179.00 | | 626 179.00 |
EA Autres dettes | 1 019 141.00 | 2 038 139.00 | | 1 019 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 915.00 | 2 357 594.00 | | 1 752 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 439.00 | 2 359 118.00 | | 1 754 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 752 915.00 | 2 357 594.00 | | 1 752 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55 089.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 051 327.00 | 39 860.00 | 1 091 187.00 | 1 051 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 327.00 | 39 860.00 | 1 091 187.00 | 1 051 327.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 294.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 110 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 463 340.00 | | | 463 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463 340.00 | | | 463 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 517 094.00 | 867.00 | | 517 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517 094.00 | 867.00 | | 517 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 754.00 | -867.00 | | -53 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 659.00 | 1 157 737.00 | | 1 554 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 659.00 | 1 157 737.00 | | 1 554 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 953 936.00 | | 500 000.00 | 4 953 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 352 390.00 | 4 101 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 352 390.00 | 4 096 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 948 600.00 | | 500 000.00 | 4 948 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 705 863.00 | 599 006.00 | 835 296.00 | 2 705 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 705 863.00 | 599 006.00 | 835 296.00 | 2 705 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 264 700.00 | | | 264 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 429.00 | | | 266 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 429.00 | | | 266 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 171.00 | 23 171.00 | | 23 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 916.00 | 22 916.00 | | 22 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 626 179.00 | 626 179.00 | | 626 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 702.00 | 16 702.00 | | 16 702.00 |
UX Autres créances clients | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 316 444.00 | | | 316 444.00 |
VB T. V. A. | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
VI Groupe et associés | 1 002 438.00 | 1 002 438.00 | | 1 002 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 589.00 | | | 41 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 184.00 | 364 184.00 | | 364 184.00 |
VW T.V.A. | 61 245.00 | 61 245.00 | | 61 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 915.00 | 1 752 915.00 | | 1 752 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | -2 262.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 998.00 | 89 249.00 | | 83 998.00 |
ST Autres comptes | 107 516.00 | 44 600.00 | | 107 516.00 |
YT Sous‐traitance | 74 866.00 | 45 621.00 | | 74 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 990.00 | 3 003.00 | | 2 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 990.00 | 741.00 | | 2 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 317.00 | 220 319.00 | | 301 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 893.00 | 64 368.00 | | 48 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 381.00 | 179 471.00 | | 266 381.00 |