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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 039 046.00 | 2 270 740.00 | 1 768 305.00 | 4 039 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 479 668.00 | 2 276 027.00 | 2 203 641.00 | 4 479 668.00 |
BT Marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
BZ Autres créances | 22 555.00 | 1 729.00 | 20 826.00 | 22 555.00 |
CF Disponibilités | 148 402.00 | | 148 402.00 | 148 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 509.00 | 2 429.00 | 170 079.00 | 172 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 652 177.00 | 2 278 456.00 | 2 373 721.00 | 4 652 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 411.00 | 23 171.00 | | 79 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 083.00 | 22 916.00 | | 37 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 61 506.00 | | 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 179.00 | 626 179.00 | | 26 179.00 |
EA Autres dettes | 2 229 261.00 | 1 019 141.00 | | 2 229 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 372 196.00 | 1 752 915.00 | | 2 372 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 721.00 | 1 754 439.00 | | 2 373 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 372 196.00 | 1 752 915.00 | | 2 372 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 006 839.00 | 17 379.00 | 1 024 218.00 | 1 006 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 839.00 | 17 379.00 | 1 024 218.00 | 1 006 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 910.00 | |
GE Autres charges | | | 264 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 795.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 595 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 463 340.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 463 340.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 517 094.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 517 094.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -53 754.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 287.00 | 1 554 659.00 | | 1 288 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 287.00 | 1 554 659.00 | | 1 288 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 101 546.00 | | 1 413 328.00 | 4 101 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 538 750.00 | 496 456.00 | 4 479 668.00 | 538 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 538 750.00 | 496 456.00 | 4 474 332.00 | 538 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 096 210.00 | | 1 413 328.00 | 4 096 210.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 538 750.00 | | | 538 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 469 573.00 | 302 910.00 | 496 456.00 | 2 469 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 469 573.00 | 302 910.00 | 496 456.00 | 2 469 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 264 700.00 | | 264 000.00 | 264 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 429.00 | | 264 000.00 | 266 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 429.00 | | 264 000.00 | 266 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 264 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 411.00 | 79 411.00 | | 79 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 083.00 | 37 083.00 | | 37 083.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 179.00 | 26 179.00 | | 26 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 720.00 | 100 720.00 | | 100 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 20 826.00 | | | 20 826.00 |
VI Groupe et associés | 2 128 540.00 | 2 128 540.00 | | 2 128 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 240.00 | | | 62 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 255.00 | 23 255.00 | | 23 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 372 196.00 | 2 372 196.00 | | 2 372 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 212.00 | 83 998.00 | | 212.00 |
ST Autres comptes | 3 072.00 | 107 516.00 | | 3 072.00 |
YT Sous‐traitance | 70 194.00 | 74 866.00 | | 70 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 079.00 | 2 990.00 | | 3 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 079.00 | 2 990.00 | | 3 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 249.00 | 301 317.00 | | 148 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 296.00 | 48 893.00 | | 14 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 478.00 | 266 381.00 | | 73 478.00 |