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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 668 144.00 | 548 637.00 | 1 119 506.00 | 1 668 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 678 766.00 | 553 924.00 | 1 124 842.00 | 1 678 766.00 |
BT Marchandises | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 242.00 | 700.00 | 2 542.00 | 3 242.00 |
BZ Autres créances | 37 151.00 | 1 729.00 | 35 421.00 | 37 151.00 |
CF Disponibilités | 56 805.00 | | 56 805.00 | 56 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 342.00 | 2 429.00 | 95 913.00 | 98 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 109.00 | 556 354.00 | 1 220 755.00 | 1 777 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 660.00 | 1 195 124.00 | | 48 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 644.00 | 5 555.00 | | 51 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 242.00 | 227.00 | | 4 242.00 |
EA Autres dettes | 1 114 684.00 | 4 267.00 | | 1 114 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 231.00 | 1 205 173.00 | | 1 219 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 755.00 | 1 206 697.00 | | 1 220 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 231.00 | 1 205 173.00 | | 1 219 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 013.00 | | 411 013.00 | 411 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 013.00 | | 411 013.00 | 411 013.00 |
FN Production immobilisée | | | 71 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 469.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 212 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 933.00 | 447 688.00 | | 482 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 933.00 | 447 688.00 | | 482 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 211 136.00 | | 108 068.00 | 2 211 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640 437.00 | 1 678 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 640 437.00 | 1 673 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 205 800.00 | | 108 068.00 | 2 205 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 432.00 | 140 929.00 | 640 437.00 | 1 053 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 432.00 | 140 929.00 | 640 437.00 | 1 053 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 700.00 | | | 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 660.00 | 48 660.00 | | 48 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 644.00 | 51 644.00 | | 51 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 114 684.00 | 1 114 684.00 | | 1 114 684.00 |
UX Autres créances clients | 2 542.00 | 2 541.00 | | 2 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 543.00 | 28 543.00 | | 28 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | 138.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 531.00 | 40 531.00 | | 40 531.00 |
VW T.V.A. | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 231.00 | 1 219 231.00 | | 1 219 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
ST Autres comptes | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
YT Sous‐traitance | 83 662.00 | | | 83 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 588.00 | | | 81 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 091.00 | | | 103 091.00 |