| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 668 144.00 | 708 292.00 | 959 852.00 | 1 668 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 766.00 | 713 579.00 | 965 187.00 | 1 678 766.00 |
BT Marchandises | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 434.00 | 700.00 | 16 734.00 | 17 434.00 |
BZ Autres créances | 2 649.00 | 1 729.00 | 919.00 | 2 649.00 |
CF Disponibilités | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 331.00 | 2 429.00 | 25 902.00 | 28 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 097.00 | 716 008.00 | 991 089.00 | 1 707 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 897.00 | 48 660.00 | | 44 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 556.00 | 51 644.00 | | 4 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 397.00 | 4 242.00 | | 3 397.00 |
EA Autres dettes | 936 714.00 | 1 114 684.00 | | 936 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 565.00 | 1 219 231.00 | | 989 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 089.00 | 1 220 755.00 | | 991 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 565.00 | 1 219 231.00 | | 989 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 578.00 | | 346 578.00 | 346 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 578.00 | | 346 578.00 | 346 578.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 123.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 87 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 579.00 | 482 933.00 | | 346 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 579.00 | 482 933.00 | | 346 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 766.00 | | | 1 678 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 678 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 673 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 673 430.00 | | | 1 673 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 924.00 | 159 655.00 | | 553 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 924.00 | 159 655.00 | | 553 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 700.00 | | | 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 897.00 | 44 897.00 | | 44 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936 714.00 | 936 714.00 | | 936 714.00 |
UX Autres créances clients | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 225.00 | 20 225.00 | | 20 225.00 |
VW T.V.A. | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 565.00 | 989 565.00 | | 989 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
YT Sous‐traitance | 41 203.00 | | | 41 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 538.00 | | | 68 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 347.00 | | | 57 347.00 |