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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 533 266.00 | 954 603.00 | 1 578 662.00 | 2 533 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 973 888.00 | 959 890.00 | 2 013 998.00 | 2 973 888.00 |
BT Marchandises | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 178.00 | 700.00 | 27 478.00 | 28 178.00 |
BZ Autres créances | 9 517.00 | 1 729.00 | 7 788.00 | 9 517.00 |
CF Disponibilités | 29 889.00 | | 29 889.00 | 29 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 673.00 | 2 429.00 | 66 244.00 | 68 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 042 562.00 | 962 320.00 | 2 080 242.00 | 3 042 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 411.00 | 79 411.00 | | 79 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 381.00 | 37 083.00 | | 26 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 837.00 | 261.00 | | 4 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 179.00 | 26 179.00 | | 26 179.00 |
EA Autres dettes | 1 941 908.00 | 2 229 261.00 | | 1 941 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 078 718.00 | 2 372 196.00 | | 2 078 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 242.00 | 2 373 721.00 | | 2 080 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 078 718.00 | 2 372 196.00 | | 2 078 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 705.00 | | 740 705.00 | 740 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 705.00 | | 740 705.00 | 740 705.00 |
FN Production immobilisée | | | 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 700.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 331.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 317 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 163.00 | 1 288 287.00 | | 741 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 163.00 | 1 288 287.00 | | 741 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 479 668.00 | | 102 057.00 | 4 479 668.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 607 836.00 | 2 973 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 607 836.00 | 2 968 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 474 332.00 | | 102 057.00 | 4 474 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 276 027.00 | 291 700.00 | 1 607 836.00 | 2 276 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 276 027.00 | 291 700.00 | 1 607 836.00 | 2 276 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 700.00 | | | 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 411.00 | 79 411.00 | | 79 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 381.00 | 26 381.00 | | 26 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 179.00 | 26 179.00 | | 26 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
UX Autres créances clients | 27 478.00 | | | 27 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
VI Groupe et associés | 1 929 873.00 | 1 929 873.00 | | 1 929 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 696.00 | 37 696.00 | | 37 696.00 |
VW T.V.A. | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 078 718.00 | 2 078 718.00 | | 2 078 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 029.00 | 212.00 | | 18 029.00 |
ST Autres comptes | 2 109.00 | 3 072.00 | | 2 109.00 |
YT Sous‐traitance | 68 698.00 | 70 194.00 | | 68 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 152.00 | 3 079.00 | | 3 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 152.00 | 3 079.00 | | 3 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 782.00 | 148 249.00 | | 146 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 413.00 | 14 296.00 | | 12 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 837.00 | 73 478.00 | | 88 837.00 |