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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 198 931.00 | 1 048 145.00 | 1 150 785.00 | 2 198 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 211 135.00 | 1 053 432.00 | 1 157 703.00 | 2 211 135.00 |
BT Marchandises | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 116.00 | 700.00 | 1 416.00 | 2 116.00 |
BZ Autres créances | 26 766.00 | 1 729.00 | 25 036.00 | 26 766.00 |
CF Disponibilités | 21 698.00 | | 21 698.00 | 21 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 423.00 | 2 429.00 | 48 994.00 | 51 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 559.00 | 1 055 861.00 | 1 206 697.00 | 2 262 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 211.00 | 79 411.00 | | 78 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 554.00 | 5 479.00 | | 5 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226.00 | 496.00 | | 226.00 |
EA Autres dettes | 1 121 179.00 | 1 237 004.00 | | 1 121 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 173.00 | 1 322 391.00 | | 1 205 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 697.00 | 1 323 916.00 | | 1 206 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 173.00 | 1 322 391.00 | | 1 205 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 686.00 | | 447 686.00 | 447 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 686.00 | | 447 686.00 | 447 686.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 359.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 180 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 687.00 | 631 690.00 | | 447 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 687.00 | 631 690.00 | | 447 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 175 053.00 | | 70 582.00 | 2 175 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 500.00 | 2 211 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 500.00 | 2 205 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 169 718.00 | | 70 582.00 | 2 169 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 160.00 | 172 272.00 | | 881 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 160.00 | 172 272.00 | | 881 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 700.00 | | | 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 211.00 | 78 211.00 | | 78 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
UX Autres créances clients | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VI Groupe et associés | 1 116 911.00 | 1 116 911.00 | | 1 116 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 093.00 | 29 093.00 | | 29 093.00 |
VW T.V.A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 173.00 | 1 205 173.00 | | 1 205 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 366.00 | 36 386.00 | | 18 366.00 |
ST Autres comptes | 4 709.00 | 3 192.00 | | 4 709.00 |
YT Sous‐traitance | 52 534.00 | 56 748.00 | | 52 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 900.00 | 3 153.00 | | 2 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 900.00 | 3 153.00 | | 2 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 673.00 | 125 506.00 | | 88 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 817.00 | 32 610.00 | | 15 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 610.00 | 96 327.00 | | 75 610.00 |