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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
AH Fonds commercial | 507 200.00 | | 507 200.00 | 507 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 298.00 | 6 922.00 | 4 376.00 | 11 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 689.00 | 66 114.00 | 34 574.00 | 100 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 281.00 | 79 131.00 | 558 150.00 | 637 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 849.00 | 17 761.00 | 78 088.00 | 95 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 774.00 | | 465 774.00 | 465 774.00 |
BZ Autres créances | 157 394.00 | | 157 394.00 | 157 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CF Disponibilités | 578 997.00 | | 578 997.00 | 578 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 070.00 | | 31 070.00 | 31 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 066.00 | 17 761.00 | 1 316 305.00 | 1 334 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 348.00 | 96 892.00 | 1 874 456.00 | 1 971 348.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 277.00 | | | 32 277.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 770 112.00 | | | 770 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
DL TOTAL (I) | 786 111.00 | | | 786 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 418.00 | | | 14 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 335.00 | | | 86 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 491.00 | | | 369 491.00 |
EA Autres dettes | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600 783.00 | | | 600 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 344.00 | | | 1 088 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 456.00 | | | 1 874 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 056.00 | | | 1 084 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 774 996.00 | | 774 996.00 | 774 996.00 |
FG Production vendue services | 2 050 820.00 | | 2 050 820.00 | 2 050 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 825 816.00 | | 2 825 816.00 | 2 825 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 852 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 761.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 414 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 309.00 | | | 26 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367 724.00 | | | 367 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367 724.00 | | | 367 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364 807.00 | | | -364 807.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 072.00 | | | 74 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 861 269.00 | | | 2 861 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 856 270.00 | | | 2 856 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 295.00 | | | 54 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 783.00 | | | 635 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 489.00 | | | 110 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 946.00 | 14 286.00 | 101.00 | 64 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 852.00 | 14 286.00 | 101.00 | 58 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 335.00 | 86 335.00 | | 86 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600 783.00 | 600 783.00 | | 600 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 419.00 | 10 130.00 | 4 288.00 | 14 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 071.00 | | | 31 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 239.00 | 621 962.00 | 43 277.00 | 665 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 345.00 | 1 084 056.00 | 4 288.00 | 1 088 345.00 |