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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 164.00 | 6 118.00 | 1 046.00 | 7 164.00 |
AH Fonds commercial | 507 200.00 | | 507 200.00 | 507 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 202.00 | 9 649.00 | 9 553.00 | 19 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 075.00 | 30 380.00 | 5 694.00 | 36 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 261.00 | | 16 261.00 | 16 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 903.00 | 46 147.00 | 539 755.00 | 585 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 122.00 | | 151 122.00 | 151 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 558.00 | | 641 558.00 | 641 558.00 |
BZ Autres créances | 39 845.00 | | 39 845.00 | 39 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 005.00 | | 100 005.00 | 100 005.00 |
CF Disponibilités | 1 945 680.00 | | 1 945 680.00 | 1 945 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 882.00 | | 50 882.00 | 50 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 929 133.00 | | 2 929 133.00 | 2 929 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 515 037.00 | 46 147.00 | 3 468 889.00 | 3 515 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 796.00 | | | 110 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836 994.00 | | | 836 994.00 |
DL TOTAL (I) | 958 790.00 | | | 958 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 500.00 | | | 480 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 889.00 | | | 41 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 670.00 | | | 221 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 327.00 | | | 563 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 202 711.00 | | | 1 202 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 510 098.00 | | | 2 510 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 468 889.00 | | | 3 468 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 468 208.00 | | | 2 468 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 981.00 | | 13 434.00 | 572 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 511.00 | 585 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 511.00 | 55 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 294.00 | | 1 070.00 | 513 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 734.00 | | 9 055.00 | 46 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 953.00 | | 3 308.00 | 12 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 135.00 | 6 525.00 | 511.00 | 40 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 094.00 | 24.00 | | 6 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 040.00 | 6 501.00 | 511.00 | 34 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 670.00 | 221 670.00 | | 221 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563 327.00 | 563 327.00 | | 563 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 500.00 | 480 500.00 | | 480 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 202 711.00 | 1 202 711.00 | | 1 202 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 261.00 | | 16 261.00 | 16 261.00 |
UX Autres créances clients | 641 558.00 | 641 558.00 | | 641 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 845.00 | 39 845.00 | | 39 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 883.00 | 50 883.00 | | 50 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 547.00 | 732 286.00 | 16 261.00 | 748 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 468 209.00 | 2 468 209.00 | | 2 468 209.00 |